| 开放式基金净值排行 | 封闭式基金净值排行 | 货币基金净值排行 | 加入收藏 |
| 数据日期:2008-07-24 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元)![]() | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 510050 | 50ETF | 2.2850 | 2.3690 | 2.8770 | +3.6761% | +0.0840 | 84.29 | 2004-12-30 | 方军 |
| 2 | 360005 | 光大保德信红利 | 2.2150 | 2.2757 | 2.9337 | +2.7404% | +0.0607 | 25.45 | 2006-03-24 | 许春茂 |
| 3 | 159902 | 中小板ETF | 1.9720 | 2.0090 | 2.0090 | +1.8763% | +0.0370 | 15.74 | 2006-06-08 | 方军 |
| 4 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.8058 | 1.8156 | 1.9156 | +0.5427% | +0.0098 | 5.87 | 2006-05-23 | 贺轶 |
| 5 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.4127 | 1.4498 | 1.9158 | +2.6262% | +0.0371 | 13.37 | 2006-09-27 | 林彤彤 |
| 6 | 000001 | 华夏成长 | 1.2680 | 1.2900 | 2.9710 | +1.7350% | +0.0220 | 78.87 | 2001-12-18 | 巩怀志 |
| 7 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.1241 | 1.1441 | 1.8241 | +1.7792% | +0.0200 | 1.41 | 2004-05-27 | 刘保民、龙苏云 |
| 8 | 360006 | 光大新增长 | 1.0732 | 1.1009 | 2.3809 | +2.5811% | +0.0277 | 18.62 | 2006-09-14 | 钱钧 |
| 9 | 166001 | 中欧趋势 | 1.0482 | 1.0760 | 1.2760 | +2.6522% | +0.0278 | 29.95 | 2007-01-29 | 殷觅智 |
| 10 | 080002 | 长盛创新先锋 | 1.0024 | 1.0056 | 1.0056 | +0.3192% | +0.0032 | 8.48 | 2008-06-04 | 肖强、邓永明 |
| 11 | 160612 | 鹏华丰收 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000% | 0.0000 | 21.04 | 2008-05-28 | 阳先伟 |
| 12 | 519089 | 新世纪成长 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | ---- | 王卫东、曹名长 |
| 13 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 0.9730 | 0.9815 | 0.9815 | +0.8736% | +0.0085 | 30.31 | 2007-04-09 | 王春 |
| 14 | 630001 | 华商领先企业 | 0.9384 | 0.9528 | 1.0578 | +1.5345% | +0.0144 | 84.89 | 2007-05-15 | 王锋 |
| 15 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9301 | 0.9427 | 2.6427 | +1.3547% | +0.0126 | 17.42 | 2004-05-21 | 许良胜 |
| 16 | 360001 | 光大量化核心 | 0.8589 | 0.8881 | 2.8318 | +3.3997% | +0.0292 | 156.37 | 2004-08-27 | 袁宏隆 |
| 17 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 0.8352 | 0.8510 | 2.1922 | +1.8918% | +0.0158 | 43.66 | 2007-01-05 | 肖强、丁骏 |
| 18 | 350005 | 天治创新先锋 | 0.8283 | 0.8424 | 0.8424 | +1.7023% | +0.0141 | 2.48 | 2008-05-08 | 余明元 |
| 19 | 519110 | 浦银价值 | 0.8210 | 0.8370 | 0.8370 | +1.9488% | +0.0160 | 17.67 | 2008-04-16 | 杨典 |
| 20 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.7852 | 0.8061 | 0.8061 | +2.6617% | +0.0209 | 188.65 | 2007-08-06 | 杨毅平 |
| 21 | 350002 | 天治品质优选 | 0.7503 | 0.7597 | 3.2697 | +1.2528% | +0.0094 | 2.82 | 2005-01-12 | 谢京 |
| 22 | 350001 | 天治财富增长 | 0.7031 | 0.7070 | 2.2523 | +0.5547% | +0.0039 | 4.81 | 2004-06-29 | 刘红兵 |
| 23 | 360007 | 光大优势 | 0.6807 | 0.6971 | 0.6971 | +2.4093% | +0.0164 | 194.17 | 2007-08-24 | 高宏华 |
| 24 | 210001 | 金鹰优选 | 0.6801 | 0.6951 | 2.3031 | +2.2056% | +0.0150 | 28.22 | 2003-06-16 | 李鹏、龙苏云 |
| 25 | 519087 | 新世纪分红 | 0.5947 | 0.6090 | 2.1706 | +2.4046% | +0.0143 | 22.14 | 2005-09-16 | 曹名长、向朝勇 |
| 26 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.5840 | 0.6020 | 0.8620 | +3.0822% | +0.0180 | 67.08 | 2007-11-11 | 黄刚 |
| 27 | 163503 | 天治核心 | 0.5465 | 0.5532 | 2.0894 | +1.2260% | +0.0067 | 80.11 | 2006-01-20 | 余明元、吴涛 |
| 28 | 000011 | 华夏大盘精选 | 5.5420 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.75 | 2004-08-11 | 王亚伟 |
| 29 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.8580 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.25 | 2006-11-24 | 张益驰 |
| 30 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.7780 | ---- | ---- | ---- | ---- | 280.06 | 2007-10-09 | 杨昌桁、周全 |
| 31 | 001001 | 华夏债券 | 1.0830 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.50 | 2002-10-23 | 韩会永 |
| 32 | 001003 | 华夏债券C | 1.0730 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.50 | 2002-10-23 | 韩会永 |
| 33 | 001011 | 华夏希望A | 1.0120 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.68 | 2008-03-10 | 韩会永 |
| 34 | 001013 | 华夏希望C | 1.0110 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.68 | 2008-03-10 | 韩会永 |
| 35 | 002001 | 华夏回报 | 1.1540 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.13 | 2003-09-05 | 胡建平、颜正华 |
| 36 | 002011 | 华夏红利 | 2.4000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.85 | 2005-06-30 | 孙建冬 |
| 37 | 002021 | 华夏回报二号 | 0.9330 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.80 | 2006-08-14 | 胡建平、颜正华 |
| 38 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.7320 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.68 | 2002-05-08 | 张玮 |
| 39 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0280 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.56 | 2003-12-05 | 林勇 |
| 40 | 020003 | 国泰金龙精选 | 0.7010 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.49 | 2003-12-05 | 王航 |
| 41 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.7180 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.53 | 2004-06-18 | 余荣权、程洲 |
| 42 | 020006 | 国泰金象保本增值 | 0.9500 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00 | 2004-11-10 | 陈强 |
| 43 | 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 1.4840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00 | 2006-04-28 | 高红兵 |
| 44 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.8730 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.07 | 2006-09-29 | 黄焱 |
| 45 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.8450 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.56 | 2007-05-18 | 何江旭 |
| 46 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0270 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.56 | 2003-12-05 | 林勇 |
| 47 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.0020 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.87 | 2008-06-12 | 高红兵、王亚南 |
| 48 | 040001 | 华安创新 | 0.6840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.61 | 2001-09-21 | 刘新勇 |
| 49 | 040002 | 华安中国A股 | 0.8040 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.41 | 2002-11-08 | 刘光华、刘璎、许之彦 |
| 50 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.8450 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.82 | 2004-08-24 | 邓跃辉 |
| 51 | 040005 | 华安宏利 | 2.2084 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.32 | 2006-09-06 | 尚志民、汪光成 |
| 52 | 040006 | 华安国际配置 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.81 | 2006-11-02 | 投资管理小组 |
| 53 | 040007 | 华安中小盘成长 | 0.9710 | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.93 | 2007-04-10 | 刘光华 |
| 54 | 040008 | 华安策略优选 | 0.6797 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.43 | 2007-08-02 | 张伟、邓跃辉 |
| 55 | 040009 | 华安收益A | 1.0068 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.41 | 2008-04-30 | 贺涛 |
| 56 | 040010 | 华安收益B | 1.0058 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.41 | 2008-04-30 | 贺涛 |
| 57 | 050001 | 博时价值增长 | 0.6780 | ---- | ---- | ---- | ---- | 304.48 | 2002-10-09 | 杨锐、余洋 |
| 58 | 050002 | 博时裕富 | 0.7910 | ---- | ---- | ---- | ---- | 164.21 | 2003-08-26 | 张晓军 |
| 59 | 050004 | 博时精选股票 | 1.4309 | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.68 | 2004-06-22 | 陈丰 |
| 60 | 050006 | 博时稳定B | 1.0740 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.01 | 2005-08-24 | 过钧 |
| 61 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0470 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.93 | 2006-05-31 | 杨锐、黄健斌 |
| 62 | 050008 | 博时第三产业 | 1.0160 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.17 | 2007-04-12 | 邹志新 |
| 63 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.7400 | ---- | ---- | ---- | ---- | 270.33 | 2007-07-06 | 李培刚、刘彦春 |
| 64 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9720 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.82 | 2008-05-28 | 陈亮 |
| 65 | 050106 | 博时稳定A | 1.0770 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.01 | 2005-08-24 | 过钧 |
| 66 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.6630 | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.30 | 2006-09-27 | 杨锐 |
| 67 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.7315 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.15 | 2002-11-05 | 刘天君 |
| 68 | 070002 | 嘉实理财增长 | 3.3160 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.83 | 2003-07-09 | 邵健 |
| 69 | 070003 | 嘉实理财稳健 | 0.9470 | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.52 | 2003-07-09 | 忻怡 |
| 70 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.1670 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.19 | 2003-07-09 | 刘熹 |
| 71 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.7530 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.46 | 2004-04-01 | 陈勤 |
| 72 | 070007 | 嘉实保本 | 1.0000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00 | 2004-12-01 | |
| 73 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0020 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.67 | 2006-04-26 | 吴洪坚 |
| 74 | 070010 | 嘉实主题 | 0.9430 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.92 | 2006-07-21 | 邹唯 |
| 75 | 070011 | 嘉实策略增长 | 0.9640 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.28 | 2006-12-12 | 邵健 |
| 76 | 070012 | 嘉实海外 | 0.6280 | ---- | ---- | ---- | ---- | 279.82 | 2007-10-12 | 李凯 |
| 77 | 070013 | 嘉实精选 | 1.0000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.11 | 2008-05-27 | 党开宇 |
| 78 | 070099 | 嘉实优质 | 0.6860 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.45 | 2007-12-08 | 刘天君 |
| 79 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.8050 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.58 | 2002-09-18 | 王宁 |
| 80 | 090001 | 大成价值增长 | 0.6541 | ---- | ---- | ---- | ---- | 178.28 | 2002-11-11 | 何光明 |
| 81 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0299 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.61 | 2003-06-12 | 陈尚前 |
| 82 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6819 | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.07 | 2004-06-03 | 施永辉 |
| 83 | 090004 | 大成精选增值 | 0.8386 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.97 | 2004-12-15 | 钱辉 |
| 84 | 090006 | 大成财富管理 | 0.5940 | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.45 | 2006-09-13 | 占冠良 |
| 85 | 090008 | 大成强债A | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00 | ---- | 陈尚前 |
| 86 | 091008 | 大成强债B | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00 | ---- | 陈尚前 |
| 87 | 092002 | 大成债券C | 1.0157 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.61 | 2003-06-12 | 陈尚前 |
| 88 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9026 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.43 | 2002-08-16 | 李为冰 |
| 89 | 100018 | 富国天利增长 | 1.1854 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.61 | 2003-12-02 | 饶刚 |
| 90 | 100020 | 富国天益价值 | 0.8059 | ---- | ---- | ---- | ---- | 182.22 | 2004-06-15 | 陈戈 |
| 91 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.6529 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.79 | 2005-04-05 | 宋小龙 |
| 92 | 100026 | 富国天合稳健 | 0.7369 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.97 | 2006-11-15 | 周蔚文 |
| 93 | 100029 | 富国天成红利 | 0.9755 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.41 | 2008-05-28 | 于江勇 |
| 94 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.4050 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.88 | 2002-08-23 | 侯清濯 |
| 95 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.3500 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.86 | 2003-12-09 | 刘志奇 |
| 96 | 110003 | 易方达50指数 | 0.8314 | ---- | ---- | ---- | ---- | 240.79 | 2004-03-22 | 林飞 |
| 97 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.0982 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.30 | 2004-09-09 | 陈志民、何云峰 |
| 98 | 110007 | 易方达债券A | 1.0235 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.61 | 2005-09-19 | 马喜德 |
| 99 | 110008 | 易方达债券B | 1.0256 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.61 | 2005-09-19 | 马喜德 |
| 100 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.7343 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.97 | 2006-06-13 | 吴欣荣 |
| 101 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.0819 | ---- | ---- | ---- | ---- | 209.56 | 2007-04-02 | 潘峰 |
| 102 | 110011 | 易方达中小盘 | 0.9961 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.27 | 2008-06-19 | 何云峰 |
| 103 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0080 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.56 | 2008-03-19 | 钟鸣远 |
| 104 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0060 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.56 | 2008-03-19 | 钟鸣远 |
| 105 | 110029 | 易方达科讯 | 0.7199 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.08 | 2007-12-18 | 侯清濯 |
| 106 | 112002 | 易方达策略二号 | 1.2270 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.78 | 2006-08-16 | 刘志奇 |
| 107 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0812 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.82 | 2003-04-16 | 袁野、徐炜哲 |
| 108 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.7384 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.97 | 2004-04-29 | 袁野 |
| 109 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.8704 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.14 | 2006-04-19 | 康晓云 |
| 110 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.0675 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.07 | 2006-11-15 | 靳奕 |
| 111 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9960 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.69 | 2008-06-11 | 袁野 |
| 112 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.7327 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.07 | 2008-01-10 | 靳奕 |
| 113 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0182 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.81 | 2008-01-11 | 韩海平 |
| 114 | 150103 | 银河银泰 | 0.7237 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.78 | 2004-03-30 | 刘风华 |
| 115 | 151001 | 银河稳健 | 0.7383 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.41 | 2003-08-04 | 钱睿南、 王忠波 |
| 116 | 151002 | 银河收益 | 1.5386 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.29 | 2003-08-04 | 索峰 |
| 117 | 159901 | 深100ETF | 3.0470 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.27 | 2006-03-24 | 林飞 |
| 118 | 160105 | 南方积配 | 1.1107 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.98 | 2004-10-14 | 张慎平 |
| 119 | 160106 | 南方高增长 | 1.4569 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00 | 2005-07-13 | 谈建强 |
| 120 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.0420 | ---- | ---- | ---- | ---- | 175.81 | 2007-04-24 | 谭琦、巩怀志、刘文动 |
| 121 | 160314 | 华夏行业 | 0.7510 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.07 | 2007-11-22 | 罗泽萍 |
| 122 | 160505 | 博时主题 | 1.7190 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.90 | 2005-01-06 | 邓晓峰 |
| 123 | 160602 | 普天债券基金 | 1.1280 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.44 | 2003-07-12 | 阳先伟 |
| 124 | 160603 | 普天收益基金 | 0.6560 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.74 | 2003-07-12 | 林宇坤 |
| 125 | 160605 | 中国50 | 1.4560 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.59 | 2004-05-12 | 黄鑫 |
| 126 | 160607 | 鹏华价值 | 0.7120 | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.96 | 2006-07-18 | 程世杰 |
| 127 | 160608 | 普天债券B | 1.1070 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.44 | 2003-07-12 | 阳先伟 |
| 128 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.2700 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.36 | 2007-01-09 | 管文浩 |
| 129 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.9090 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.51 | 2007-04-25 | 顾少华、张卓、杨靖 |
| 130 | 160706 | 嘉实300 | 0.7470 | ---- | ---- | ---- | ---- | 314.91 | 2005-08-29 | 杨宇 |
| 131 | 160910 | 大成创新 | 0.7660 | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.05 | 2007-06-12 | 王维钢、倪明 |
| 132 | 161005 | 富国天惠 | 1.2088 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.77 | 2005-11-16 | 朱少醒 |
| 133 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.7120 | ---- | ---- | ---- | ---- | 221.04 | 2002-09-13 | 刘模林、戴春平 |
| 134 | 161603 | 融通债券 | 1.1380 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.54 | 2003-09-30 | 乔羽夫 |
| 135 | 161604 | 融通100 | 1.1470 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.60 | 2003-09-30 | 张野 |
| 136 | 161605 | 蓝筹成长 | 1.1580 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.27 | 2003-09-30 | 陈晓生、严菲 |
| 137 | 161606 | 融通行业景气 | 0.7920 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.43 | 2004-04-29 | 邹曦 |
| 138 | 161607 | 融通巨潮 | 0.9240 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.37 | 2005-05-12 | 张野 |
| 139 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.3480 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.48 | 2006-11-15 | 陈晓生、鲁万峰 |
| 140 | 161610 | 融通领先成长 | 0.9460 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.98 | 2007-04-30 | 刘模林、陈文涛 |
| 141 | 161706 | 招商优质成长 | 1.2427 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.37 | 2005-11-17 | 张冰 |
| 142 | 161902 | 万家收益 | 1.0090 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.41 | 2004-09-28 | 路志刚、张旭伟 |
| 143 | 161903 | 万家公用 | 0.6785 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.99 | 2005-07-15 | 欧庆铃 |
| 144 | 162006 | 长城久富核心成长 | 1.3007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.52 | 2007-02-12 | 徐九龙、李硕 |
| 145 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.6901 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.93 | 2003-04-25 | 梁辉 |
| 146 | 162202 | 泰达荷银周期 | 1.3937 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.50 | 2003-04-25 | 魏延军、梁辉 |
| 147 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.1553 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.36 | 2003-04-25 | 李泽刚 |
| 148 | 162204 | 泰达荷银精选 | 3.5858 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.12 | 2004-07-09 | 刘青山 |
| 149 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.2852 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.55 | 2005-04-05 | 许杰、沈毅 |
| 150 | 162207 | 泰达荷银效率 | 0.6998 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.86 | 2006-05-12 | 梁辉、 陈少平 |
| 151 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 1.2799 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.30 | 2006-12-01 | 陈少平、史博 |
| 152 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.6326 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.32 | 2007-08-03 | 李泽刚、魏延军 |
| 153 | 162605 | 景顺鼎益 | 0.9760 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.92 | 2005-03-16 | 王新艳 |
| 154 | 162607 | 景顺资源 | 0.7370 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.56 | 2006-01-26 | 陈晖 |
| 155 | 162703 | 广发小盘 | 1.7055 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.97 | 2005-02-02 | 陈仕德 |
| 156 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.3283 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.52 | 2005-09-27 | 何滨 |
| 157 | 163402 | 兴业趋势 | 0.9875 | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.10 | 2005-11-03 | 王晓明、张惠萍 |
| 158 | 163801 | 中银中国 | 1.2972 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.27 | 2005-01-04 | 孙庆瑞、吴域 |
| 159 | 163803 | 中银增长 | 0.8278 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.56 | 2006-03-17 | 陈志龙、俞岱曦 |
| 160 | 163804 | 中银收益 | 0.7507 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.13 | 2006-10-11 | 陈军、甘霖 |
| 161 | 163805 | 中银策略 | 0.9567 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.35 | 2008-04-03 | 陈志龙、李志磊 |
| 162 | 166002 | 中欧蓝筹 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00 | ---- | 刘杰文 |
| 163 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9633 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.84 | 2002-11-13 | 张继荣 |
| 164 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0099 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.34 | 2004-03-02 | 姜永康 |
| 165 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 0.8602 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.50 | 2004-08-11 | 许翔 |
| 166 | 180010 | 银华优质增长 | 1.5200 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.14 | 2006-06-09 | 况群峰 |
| 167 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.8094 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.81 | 2006-11-16 | 王华 |
| 168 | 180013 | 银华领先策略 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00 | ---- | 况群峰 |
| 169 | 183001 | 银华全球核心优选 | 0.9800 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.17 | 2008-05-26 | 谢礼文 |
| 170 | 200001 | 长城久恒 | 1.3400 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.23 | 2003-10-31 | 李硕 |
| 171 | 200002 | 长城久泰 | 1.1070 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.50 | 2004-05-21 | 杨建华 |
| 172 | 200006 | 长城消费 | 0.7263 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.88 | 2006-04-06 | 杨军 |
| 173 | 200007 | 长城安心回报 | 0.6313 | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.96 | 2006-08-22 | 杨建华 |
| 174 | 200009 | 长城债券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00 | ---- | 刘海 |
| 175 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0895 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.92 | 2001-09-28 | 马北雁、冯皓 |
| 176 | 202002 | 南稳贰号 | 0.9450 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.01 | 2006-07-25 | 马北雁、冯皓 |
| 177 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.6495 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.19 | 2006-11-16 | 苏彦祝 |
| 178 | 202005 | 南方成份精选 | 0.8967 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.98 | 2007-05-14 | 应帅、张慎平 |
| 179 | 202007 | 南方隆元 | 0.6860 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.90 | 2007-11-09 | 蒋朋宸、汪澂 |
| 180 | 202011 | 南方价值 | 1.0080 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.40 | 2008-06-18 | 谈建强 |
| 181 | 202101 | 南方宝元债券型 | 1.0648 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.40 | 2002-09-20 | 应帅、高峰、蒋峰 |
| 182 | 202102 | 南方多利 | 1.0713 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.78 | 2006-03-27 | 高峰 |
| 183 | 202201 | 南方避险增值 | 2.1122 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.44 | 2003-06-27 | 蒋峰 |
| 184 | 202801 | 南方全球 | 0.7850 | ---- | ---- | ---- | ---- | 271.57 | 2007-09-19 | 谢伟鸿、温亮、李浩东 |
| 185 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.7624 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.12 | 2002-05-24 | 陈鹏 |
| 186 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.7076 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.49 | 2002-10-08 | 刘丰元 |
| 187 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.6859 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.01 | 2005-03-08 | 姚刚 |
| 188 | 213003 | 宝盈策略增长 | 1.0709 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.72 | 2007-01-19 | 赵龙 |
| 189 | 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0052 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.76 | 2008-05-15 | 刘丰元 |
| 190 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.0152 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.97 | 2008-04-15 | 欧阳东华 |
| 191 | 217001 | 招商股票基金 | 0.7705 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.03 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 |
| 192 | 217002 | 招商平衡型基金 | 1.7741 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.54 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 |
| 193 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1399 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.25 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 |
| 194 | 217005 | 招商先锋 | 0.7158 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.28 | 2004-06-01 | 张冰、涂冰云 |
| 195 | 217008 | 招商安本增利 | 1.0990 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.60 | 2006-07-11 | 胡军华 |
| 196 | 217009 | 招商核心价值 | 1.1030 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.75 | 2007-03-30 | 张冰 |
| 197 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.0010 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.61 | 2008-06-19 | 黄顺祥、游海 |
| 198 | 217203 | 招商债券B | 1.1294 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.25 | 2003-04-28 | 贺庆、胡军华 |
| 199 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础 | 0.8086 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.34 | 2004-03-26 | 廖京胜 |
| 200 | 240001 | 宝康消费品基金 | 1.1398 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.55 | 2003-07-15 | 闫旭 |
| 201 | 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.3593 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.01 | 2003-07-15 | 魏东 |
| 202 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1451 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.16 | 2003-07-15 | 王旭巍 |
| 203 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.7591 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.81 | 2005-11-17 | 刘自强 |
| 204 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5816 | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.50 | 2004-05-11 | 牟旭东 |
| 205 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.6402 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.45 | 2006-06-15 | 冯刚 |
| 206 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2.0090 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.33 | 2006-11-07 | 魏东 |
| 207 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.8453 | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.82 | 2007-06-14 | 闫旭、任志强 |
| 208 | 241001 | 华宝兴业海外中国 | 0.9200 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.63 | 2008-05-07 | Gabriel Gondard、雷勇 |
| 209 | 253010 | 德盛安心 | 0.8520 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.73 | 2005-07-13 | 冯天戈 |
| 210 | 255010 | 德盛稳健 | 1.5990 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.51 | 2003-08-08 | 冯天戈 |
| 211 | 257010 | 德盛小盘 | 0.7500 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.36 | 2004-04-12 | 吴鹏 |
| 212 | 257020 | 德盛精选 | 0.8300 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.13 | 2005-12-28 | 李洪波 |
| 213 | 257030 | 德盛优势 | 1.0350 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.21 | 2007-01-24 | 李洪波、陈苏桥 |
| 214 | 260101 | 景顺优选股票 | 1.0408 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.15 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
| 215 | 260103 | 景顺动力平衡 | 0.7277 | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.74 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
| 216 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.8650 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.87 | 2004-06-25 | 王鹏辉 |
| 217 | 260108 | 景顺成长 | 1.0010 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.38 | 2006-06-28 | 李志嘉 |
| 218 | 260109 | 景顺内需增长贰号 | 1.7530 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.09 | 2006-10-11 | 王鹏辉 |
| 219 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.8390 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.43 | 2007-06-18 | 王新艳 |
| 220 | 270001 | 广发聚富 | 1.0788 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.43 | 2003-12-03 | 江涌 |
| 221 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.2641 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.47 | 2004-07-26 | 冯永欢、许雪梅 |
| 222 | 270005 | 广发聚丰 | 0.6210 | ---- | ---- | ---- | ---- | 378.82 | 2005-12-23 | 易阳方 |
| 223 | 270006 | 广发优选 | 1.7936 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.22 | 2006-05-17 | 冯永欢 |
| 224 | 270007 | 广发大盘 | 0.7373 | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.29 | 2007-06-13 | 李琛 |
| 225 | 270008 | 广发核心 | 1.0000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.43 | 2008-07-16 | 许雪梅 |
| 226 | 270009 | 广发强债 | 1.0080 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.36 | 2008-03-27 | 谢军 |
| 227 | 288001 | 中信经典配置 | 1.6553 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.61 | 2004-03-15 | 郑煜 |
| 228 | 288002 | 中信红利精选 | 1.8345 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.24 | 2005-11-17 | 孙建波、赵航 |
| 229 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0132 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.76 | 2006-07-20 | 张国强 |
| 230 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.6286 | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.51 | 2004-06-28 | 王鹏 |
| 231 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0362 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.15 | 2006-06-15 | 冯俊 |
| 232 | 290004 | 泰信优质生活 | 0.9879 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.71 | 2006-12-15 | 刘强、朱志权 |
| 233 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.0010 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.97 | 2008-06-25 | 崔海鸿、王鹏 |
| 234 | 310308 | 盛利精选 | 0.8502 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.40 | 2004-04-09 | 徐爽 |
| 235 | 310318 | 盛利配置 | 0.9778 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.97 | 2004-11-29 | 李源海 |
| 236 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 0.7754 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.92 | 2005-11-10 | 常永涛、梅文斌 |
| 237 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.6978 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.34 | 2006-12-06 | 常永涛 |
| 238 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0002 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.83 | 2008-07-04 | 李源海、梅文斌 |
| 239 | 320001 | 诺安平衡 | 0.6668 | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.75 | 2004-05-21 | 林健标 |
| 240 | 320003 | 诺安股票 | 0.8860 | ---- | ---- | ---- | ---- | 260.60 |