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折价率前五
折价率后五

基金名称

基金代码

折价值

折价率

基金鸿阳	184728	-0.2306	-26.43%
基金丰和	184721	-0.2662	-26.40%
基金同盛	184699	-0.3016	-24.35%
基金银丰	500058	-0.3220	-24.07%
基金久嘉	184722	-0.2593	-23.80%

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开放式基金
封闭式基金
货币式基金

基金名称

基金代码

单位净值

累计净值

日涨跌

华夏大盘	000011	9.6840	10.0640	-3.2181%
上投 α	377010	5.3690	5.4090	-3.3118%
荷银精选	162204	4.8199	4.9899	-2.8677%
嘉实增长	070002	4.2630	4.8040	-2.5377%
易基策略	110002	4.1720	4.9820	-2.7052%

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涨幅前五
跌幅前五

基金名称

基金代码

价格

涨跌幅

基金安信	500003	1.395	-0.994%
基金银丰	500058	1.018	-1.165%
基金同益	184690	1.256	-1.721%
基金兴华	500008	1.471	-1.933%
基金同盛	184699	0.925	-2.116%

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开放式基金
封闭式基金

基金名称

基金代码

累计净值

半年回报

一年回报

华夏大盘	000011	10.0640	41.95%	121.14%
华夏复兴	000031	1.2630	38.03%	115.53%
银华优选	519001	5.1216	40.84%	110.04%
新华分红	519087	2.5572	42.12%	108.26%
兴业社会	340007	1.5720	35.17%	108.21%

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开放式基金

排名

基金名称

现价

评级

1.	华夏大盘精选	9.8880	★★★★★
2.	华夏复兴股票	1.2910	★★★★★
3.	华夏中小板ET	2.6880	★★★★
4.	新华优选成长	2.0460	--
5.	易方达深证10	4.2630	★

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开放式基金

排名

基金名称

年收益

评级

1.	景顺增长	223.93%	★★★★★
2.	富国天益	213.65%	★★★★★
3.	兴业趋势	207.82%	★★★★★
4.	招商成长	205.47%	★★★★★
5.	上投优势	198.93%	★★★★

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基金拆分
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代码	名称	基金类型	基金经理	发行期	募集规模

110019	易方达深证100基金联接基金	股票型	林飞	09.10.28～09.11.27	不设上限
519115	浦银安盛红利精选股票基金	股票型	方毅	09.10.28～09.11.27	不设上限
630005	华商动态阿尔法灵活配置基金	混合型	梁永强	09.10.26～09.11.20	不设上限
160211	国泰中小盘成长股票型基金	股票型	张玮	09.10.22～09.11.18	不设上限
162711	广发中证500指数基金	指数型	邱春杨	09.10.22～09.11.20	不设上限

公告时间：

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电话: 010-62726107/6511/8845
邮箱: longjiang#sohu-inc.com(#换@)
xiaoyongfan#sohu-inc.com(#换@)
maggiewang#sohu-inc.com(#换@)

点评汇添富策略回报股票基金
发售时间:11.18-12.18	基金经理:顾耀强
点评华安动态灵活配置混合型基金
发售时间:11.23-12.18	基金经理:宋磊等
点评招商中小盘精选股票基金
发售时间:11.24-12.18	基金经理:周德昕等

长盛同庆	160806	109.3180	10103.33%
瑞福进取	150001	0.1800	22.76%
长盛同庆A	150006	0.0000	0.00%
富国天丰	161010	-0.0030	-0.29%
基金裕泽	184705	-0.1263	-9.82%

基金安顺	500009	1.9406	4.8786	+1.9330%
基金普惠	184689	1.8525	4.0045	+1.3070%
基金汉盛	500005	1.8487	4.2993	+1.7614%
基金裕阳	500006	1.8433	4.7803	+1.9130%
基金兴华	500008	1.7170	5.3810	+2.9623%

易基货币B	110016	2.0799	+2.2610%
易基货币A	110006	2.0136	+2.0200%
融通易支付	161608	1.2521	+1.6290%
工银货币	482002	0.8487	+1.2440%
富国天时B	100028	0.6608	+1.3780%

基金科瑞	500056	1.150	-4.564%
基金汉盛	500005	1.445	-3.538%
基金裕隆	184692	1.180	-3.516%
基金景福	184701	1.201	-3.379%
基金汉兴	500015	1.203	-3.373%

瑞福进取	150001	1.0160	76.56%	190.81%
基金安顺	500009	4.8786	29.62%	82.27%
大成优选	150002	0.9310	31.09%	79.60%
基金兴华	500008	5.3810	33.55%	78.13%
基金同益	184690	4.4932	31.46%	76.36%

1.	长盛同庆封闭 - A	1.0300	0.00%
2.	长盛同庆封闭 - B	1.1550	0.00%
3.	富国天丰强化债券	1.0250	8.71%
4.	瑞福进取	0.8290	189.86%
5.	华安安顺封闭	1.9406	81.81%

代码	名称	基金类型	权益登记日	红利发放日	分红比例

481001	工银瑞信核心价值	股票型	2009-07-13	2009-07-14	每10份派2.0元
163807	中银优选	混合型	2009-07-09	2009-07-13	每10份派0.30元
100018	富国天利增长债券	债券型	2009-07-07	2009-07-10	每10份派0.20元
161010	富国天丰	债券型	2009-07-07	2009-07-09	每10份派0.09元
070015	嘉实多元A/B	债券型	2009-07-07	2009-07-08	每10份派0.1元

代码	名称	基金类型	拆分前一日净值	拆分日期	拆分比例

510180	华安上证180ETF	股票型	6.1630	2009-05-19	1:10.0000
040002	华安中国A股	股票型	3.2490	2008-04-29	1 : 3.282
253010	德盛安心	混合型	1.8580	2008-03-12	按比例拆分净值
206001	鹏华行业成长	股票型	3.7500	2008-03-10	1 : 3.63
213001	宝盈鸿利	混合型	1.3800	2008-03-04	1 : 1.37

代码	名称	基金类型	暂停说明

000011	华夏大盘精选	股票型	申购关闭赎回开放
550005	信诚三得益	股票型	取消500万申购转入限制
002011	华夏红利	混合型	从2008年8月4日起暂停申购、转换转入业务
020006	国泰金象保本增值	混合型	转型为国泰沪深300 申购关闭赎回开放
070007	嘉实浦安保本	混合型	转为嘉实优质企业基金申购关闭赎回开放

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