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今日焦点解读：[网上交易汇款 基民坐享更优费率 保护投资者利益]
[11月23日基金交易提示][新基金列表 赎回 定投 分红专题]
| 点评汇添富策略回报股票基金 | |
| 发售时间:11.18-12.18 | 基金经理:顾耀强 |
| 点评华安动态灵活配置混合型基金 | |
| 发售时间:11.23-12.18 | 基金经理:宋磊等 |
| 点评招商中小盘精选股票基金 | |
| 发售时间:11.24-12.18 | 基金经理:张力等 |
| 排名 | 基金名称 | 现价 | 评级 |
| 1. | 长盛同庆封闭 - A | 1.0300 | 0.00% |
| 2. | 长盛同庆封闭 - B | 1.1550 | 0.00% |
| 3. | 富国天丰强化债券 | 1.0250 | 8.71% |
| 4. | 瑞福进取 | 0.8290 | 189.86% |
| 5. | 华安安顺封闭 | 1.9406 | 81.81% |
| 排名 | 基金名称 | 年收益 | 评级 |
| 1. | 景顺增长 | 223.93% | ★★★★★ |
| 2. | 富国天益 | 213.65% | ★★★★★ |
| 3. | 兴业趋势 | 207.82% | ★★★★★ |
| 4. | 招商成长 | 205.47% | ★★★★★ |
| 5. | 上投优势 | 198.93% | ★★★★ |
代码 |
名称 |
基金类型 |
基金经理 |
发行期 |
募集规模 |
|
110019 |
股票型 |
林飞 |
09.10.28～09.11.27 |
不设上限 |
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519115 |
股票型 |
方毅 |
09.10.28～09.11.27 |
不设上限 |
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630005 |
混合型 |
梁永强 |
09.10.26～09.11.20 |
不设上限 |
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160211 |
股票型 |
张玮 |
09.10.22～09.11.18 |
不设上限 |
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162711 |
指数型 |
邱春杨 |
09.10.22～09.11.20 |
不设上限 |
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代码 |
名称 |
基金类型 |
权益登记日 |
红利发放日 |
分红比例 |
|
481001 |
工银瑞信核心价值 |
股票型 |
2009-07-13 |
2009-07-14 |
每10份派2.0元 |
|
163807 |
中银优选 |
混合型 |
2009-07-09 |
2009-07-13 |
每10份派0.30元 |
|
100018 |
富国天利增长债券 |
债券型 |
2009-07-07 |
2009-07-10 |
每10份派0.20元 |
|
161010 |
富国天丰 |
债券型 | 2009-07-07 |
2009-07-09 |
每10份派0.09元 |
|
070015 |
嘉实多元A/B |
债券型 |
2009-07-07 |
2009-07-08 |
每10份派0.1元 | |
代码 |
名称 |
基金类型 |
拆分前一日净值 |
拆分日期 |
拆分比例 |
|
510180 |
华安上证180ETF |
股票型 |
6.1630 |
2009-05-19 |
1:10.0000 |
|
040002 |
华安中国A股 |
股票型 |
3.2490 |
2008-04-29 |
1 : 3.282 |
|
253010 |
德盛安心 |
混合型 |
1.8580 |
2008-03-12 |
按比例拆分净值 | |
206001 |
鹏华行业成长 |
股票型 |
3.7500 |
2008-03-10 |
1 : 3.63 | |
213001 |
宝盈鸿利 |
混合型 |
1.3800 |
2008-03-04 |
1 : 1.37 | |
代码 |
名称 |
基金类型 |
暂停说明 |
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000011 |
华夏大盘精选 |
股票型 |
申购关闭赎回开放 |
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550005 |
信诚三得益 |
股票型 |
取消500万申购转入限制 |
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002011 |
华夏红利 |
混合型 |
从2008年8月4日起暂停申购、转换转入业务 |
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020006 |
国泰金象保本增值 |
混合型 |
转型为国泰沪深300 申购关闭 赎回开放 |
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070007 |
嘉实浦安保本 |
混合型 |
转为嘉实优质企业基金 申购关闭 赎回开放 |
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