| 点评友邦华泰行业领先股票型基金 | |
| 发售时间:7.1-7.29 | 基金经理:梁丰 |
| 点评兴业磐稳增利债券型证券投资基金 | |
| 发售时间:7.1-7.20 | 基金经理:李友超 |
| 点评长信恒利优势股票型基金 | |
| 发售时间:6.26-7.24 | 基金经理:曾芒等 |
| 排名 | 基金名称 | 现价 | 评级 |
| 1. | 富国天丰强化债券 | 1.0480 | 0.00% |
| 2. | 长盛同庆封闭 - B | 1.0240 | 0.00% |
| 3. | 长盛同庆封闭 - A | 1.0070 | 0.00% |
| 4. | 华夏兴华封闭 | 1.4513 | 25.85% |
| 5. | 银河银丰封闭 | 1.1600 | 25.81% |
| 排名 | 基金名称 | 年收益 | 评级 |
| 1. | 景顺增长 | 223.93% | ★★★★★ |
| 2. | 富国天益 | 213.65% | ★★★★★ |
| 3. | 兴业趋势 | 207.82% | ★★★★★ |
| 4. | 招商成长 | 205.47% | ★★★★★ |
| 5. | 上投优势 | 198.93% | ★★★★ |
代码 |
名称 |
基金类型 |
基金经理 |
发行期 |
募集规模 |
|
460007 |
股票型 |
梁丰 |
09.07.01~09.07.29 |
不设上限 |
||
340009 |
债券型 |
李友超 |
09.07.01~09.07.20 |
不设上限 |
||
290007 |
债券型 |
何俊春等 |
09.06.25~09.07.24 |
不设上限 |
||
200011 |
股票型 |
曾芒等 |
09.06.26~09.07.24 |
不设上限 |
||
166005 |
股票型 |
王磊 |
09.06.18~09.07.20 |
不设上限 |
||
代码 |
名称 |
基金类型 |
权益登记日 |
红利发放日 |
分红比例 |
|
001013 |
华夏希望债券C类 | 债券型 |
2009-07-03 |
2009-07-06 |
每10份派0.30元 |
|
001011 |
华夏希望债券A类 |
债券型 |
2009-07-03 |
2009-07-06 |
每10份派0.30元 |
|
| 001001 | 华夏债券A/B类 |
债券型 |
2009-07-01 |
2009-07-02 |
每10份派0.20元 |
|
001003 |
华夏债券C类 |
债券型 | 2009-07-01 |
2009-07-02 |
每10份派0.20元 |
|
288102 |
中信稳定双利 |
债券型 |
2009-06-29 |
2009-07-01 |
每10份派0.12元 | |
代码 |
名称 |
基金类型 |
拆分前一日净值 |
拆分日期 |
拆分比例 |
|
510180 |
华安上证180ETF |
股票型 |
6.1630 |
2009-05-19 |
1:10.0000 |
|
040002 |
华安中国A股 |
股票型 |
3.2490 |
2008-04-29 |
1 : 3.282 |
|
253010 |
德盛安心 |
混合型 |
1.8580 |
2008-03-12 |
按比例拆分净值 | |
206001 |
鹏华行业成长 |
股票型 |
3.7500 |
2008-03-10 |
1 : 3.63 | |
213001 |
宝盈鸿利 |
混合型 |
1.3800 |
2008-03-04 |
1 : 1.37 | |
代码 |
名称 |
基金类型 |
暂停说明 |
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000011 |
华夏大盘精选 |
股票型 |
申购关闭赎回开放 |
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550005 |
信诚三得益 |
股票型 |
取消500万申购转入限制 |
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002011 |
华夏红利 |
混合型 |
从2008年8月4日起暂停申购、转换转入业务 |
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020006 |
国泰金象保本增值 |
混合型 |
转型为国泰沪深300 申购关闭 赎回开放 |
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070007 |
嘉实浦安保本 |
混合型 |
转为嘉实优质企业基金 申购关闭 赎回开放 |
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