根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007]120号)精神以及沪深证券交易所休市的安排,?2008年9月29日(星期一)至2008年10月5日(星期日)休市,?10月6日(星期一)起照常开市。
9月27日(星期六)、9月28日(星期日)为周末休市。现将“十一”假日前投资银华货币市场基金(以下简称“本基金”)的有关事项提示如下:
1、为保护基金持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定在2008年9月25日和9月26日暂停本基金的申购业务(含定期定额及转入),本基金赎回业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。2008年10月6日本基金将恢复办理正常的申购业务。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,投资者于2008年9月24日申购本基金的份额自下一个工作日(2008年9月25日)起享有本基金的分配权益;投资者于2008年9月26日赎回本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(2008年10月6日)起不享受本基金的分配权益。
3、自2008年9月27日到2008年10月5日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。
4、投资者如节假日前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:
1、银华基金管理有限公司客户服务热线:4006783333 010-85186558
2、银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
特此公告。
银华基金管理有限公司
2008年9月23日
(来源:上海证券报)