南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同生效公告

南方恒元保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2008] 1106号文批准,于2008年10月7日起向全社会公开募集,基金募集工作已于2008年11月7日顺利结束。

　　经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的净认购金额为2,209,771,086.71元人民币,认购资金在募集期间产生的银行利息共计789,311.32元人民币。

募集资金已于2008年11月11日划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。

　　本次募集有效认购总户数为31,317户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,募集期募集资金及利息结转的基金份额共计2,210,560,398.03份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。其中本基金管理人基金从业人员认购持有的基金份额总额为19,805份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为0.0009%。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金认购费用中列支,不从基金资产中支付。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》、《南方恒元保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于2008年11月12日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

　　本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月内开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定报刊和网站公告。

　　投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。

　　特此公告

　　南方基金管理有限公司

　　2008年11月13日

（来源：上海证券报)