万家增强收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2004年9月28日,本基金成立时为万家保本增值基金,2007年9月29日转型为债券型基金。截至2008年12月22日,本基金单位净值为1.0948元,累计净值1.5370元,已实现可分配收益77,094,865.74元。
为及时回报投资人,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金于2008年12月26日实施了2008年年度分红,以2008年12月22日已实现的可分配收益为基础向持有人进行分配。
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利0.6元。
二、本基金已于2008年12月26日完成权益登记,选择现金红利的投资者的红利款将于2008年12月30日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额于2008年12月29日计入投资者基金账户。2008年12月30日起投资者可以查询、赎回。
三、本次分红的具体情况请查阅《万家增强收益债券型证券投资基金2008年度分红预告》(2008年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
投资者亦可通过以下途径咨询本次分红的详细情况:
1、万家基金管理有限公司客户服务热线:400-888-0800(免长途话费);021-68644599;
2、万家基金管理有限公司网站http://www.wjasset.com
3、各基金代销机构。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2008年12月27日
(来源:上海证券报)