海富通基金管理有限公司旗下开放式基金2008年最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，海富通基金管理有限公司就旗下海富通精选证券投资基金（海富通精选）、海富通收益增长证券投资基金（海富通收益）、海富通股票证券投资基金（海富通股票）、海富通强化回报混合型证券投资基金（海富通回报）、海富通风格优势股票型证券投资基金（海富通优势）、海富通精选贰号混合型证券投资基金（海富通贰号）、海富通稳健添利债券型证券投资基金（海富通债券）和海富通货币市场证券投资基金（海富通货币）２００８年最后一个市场交易日（２００８年１２月３１日）的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
１．海富通精选、海富通收益、海富通股票、海富通回报、海富通优势、海富通贰号、海富通债券
2008年12月31日
基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 收益增长线累计数值
海富通精选 6,403,280,635.77 0.5602 2.7465 -
海富通收益 3,319,273,808.87 0.515 2.130 1.295
海富通股票 3,366,270,757.75 0.421 2.370 -
海富通回报 2,064,213,060.63 0.484 1.980 -
海富通优势 2,303,120,174.47 0.703 1.459 -
海富通贰号 2,048,835,847.10 0.486 0.806 -
海富通债券 3,072,717,263.94 1.031 1.031 -
2.海富通货币
2008年12月31日
基金名称 基金资产净值 基金份额净值 每万份基金净收益 7日年化收益率(按月结转)
海富通货币A 5,738,192,372.28 1.000 0.2834 1.569
海富通货币B 10,100,669,459.47 1.000 0.3496 1.804
特此公告。