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中投证券:嘉实主题精选基金 投资集中度高

  本周截至2009年1月15日,嘉实主题精选以3.3%的净值增长率,在所有基金中排名第一,而同期沪深300指数仅上涨1.78%。

  基本情况:嘉实主题精选成立于2006年7月,最新基金份额为73.86亿份。

属于混合型基金。

  收益与分红:2008年,混合型基金中超过业绩比较基准的基金不足一半,而嘉实主题精选的走势明显强于业绩基准,其业绩基准的年收益率为-63.85%,而嘉实主题精选的单位净值亏损52.4%,超越业绩基准11.4个百分点。09年以来的净值增长率已经达到6.82%。

  成立以来,嘉实主题精选实现累计净值2.228元,累计分红1.508元,最新的一次分红在2008年4月,每10份基金份额分红0.1元。

  投资与选券:嘉实主题精选采用主题投资策略,从主题发掘、主题配置和个股精选三个层面构建股票投资组合,在资产配置上,嘉实主题精选优先考虑股票类资产的配置,剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产。在2007年,股票市值占基金资产总值的比例为85.26%,而在2008年继续保持相对较高的比例,08年三季度末的比例为82.11%。在债券投资比例上则略有提高,从2007年的4.91%提高到08年三季度末的6.47%,同时稳定持有10%左右的现金等高流动性的资产,以满足基金管理上的流动性要求。

  08年三季报显示,该基金重点配置的行业是金融保险业、医药生物制品、石油化工塑胶塑料行业,这三个行业合计占基金股票投资的53.81%。在08年下半年,考虑到宏观环境的改变,相应大幅降低了通胀受益主题行业的投资,而增加了政策受益主题投资部分,如房地产、工程机械等,同时保持较高股票仓位,提高投资组合的市场弹性。这也是在进入09年以来,市场一旦出现反弹,嘉实主题精选的净值迅速增长的主要原因。

  投资集中度:08年三季度,前十大重仓股的投资集中度为59.8%,同类基金的平均值为55.1%;前三大行业占全部行业的投资比重为65.3%,同类基金的比例为51.4%,投资集中度高于同类型基金均值水平,凸显其积极主动的投资风格。

(责任编辑:王旻洁)

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