富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的富国天丰强化收益债券型证券投资基金(以下简称“富国天丰”,交易代码为“161010”)基金合同生效于2008年10月24日。为及时回报基金份额持有人,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本公司决定向富国天丰基金持有人进行收益分配。
现将本次收益分配事项公告如下:
一、收益分配方案
截至2009年2月28日本基金可供分配收益为14,444,212.13元,每10份基金单位派发现金红利0.04元。
二、收益分配时间
1、 权益登记日:2009年3月9日
2、 场外除息日:2009年3月9日
场内除息日:2009年3月10日
3、 场内、场外红利发放日:2009年3月11日
三、收益分配对象
权益登记日全体登记在册的富国天丰基金基金份额持有人。
四、收益发放办法
向本次场内、场外基金份额派发的现金红利于2009年3月11日自基金托管账户划出。
五、有关税收说明
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
六、提示
权益分派期间(2009年3月5日至2009年3月9日)暂停本基金跨系统转托管业务。
七、风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
八、咨询方式
1、登陆富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn。
2、拨打富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00九年三月四日
(来源:上海证券报)