富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金第一次分红公告

基金代码：450006基金简称：富兰克林国海强债C富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金第一次分红公告富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2008年10月24日正式生效。

截止至2009年3月12日，本基金A类收费模式（以下简称"国富债A"）的基金份额净值为1.0350元；本基金C类收费模式（以下简称"国富债C"）的基金份额净值为1.0345元。根据《证券投资基金法》等法律法规规定及富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同和招募说明书的约定,本基金管理人--国海富兰克林基金管理有限公司决定对本基金实施自基金合同生效以来的第一次分红,现将有关事项公告如下：一、收益分配方案经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,以2009年3月12日已实现的可分配收益为基准，本基金拟向权益登记日交易结束后登记在册的本基金全体基金份额持有人按以下方案分配收益：1.国富债A：每10份基金份额派发现金红利0.10元； 2.国富债C：每10份基金份额派发现金红利0.10元。以上分红金额可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化，本公司将及时发出分红金额调整公告。二、收益分配时间1、权益登记日：2009年3月26日 2、除息日： 2009年3月27日3、红利发放日：2009年3月30日4、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2009年3月27日的基金份额净值 (NAV)转换为基金份额。三、收益分配对象权益登记日交易结束后，经过本基金注册登记机构（国海富兰克林基金管理有限公司）确认并登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额不享有红利分配权。四、收益发放办法1、选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2009年3月30日自基金托管账户划出。2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2009年3月30日直接计入其基金账户,2009年3月31日起可以查询、赎回。五、有关税收和费用的说明1、根据财政部、国家税务总局财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。2、本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。六、重要提示1、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前（含当日）的最后一次修改为准,在权益登记日之后的修改对此次分红无效。请投资者到各销售网点或拨打国海富兰克林基金管理有限公司客户服务热线（021-38789555）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。5、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、更新招募说明书。敬请投资者留意投资风险。七、咨询办法国海富兰克林基金管理有限公司网站：http://www.ftsfund.com国海富兰克林基金管理有限公司客户服务热线：(021)3878 9555 本基金各代销机构网点。 特此公告国海富兰克林基金管理有限公司2009年3月 25 日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。

（来源：上海证券报)