嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资云南城投非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资"云南城投"非公开发行股票的有关情况公告如下：
　　"云南城投"本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准云南城投置业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]149号)。

根据《云南城投置业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，嘉实基金管理有限公司认购数量2000万股，限售期为12个月（预计可上市流通时间为2010年4月12日）。截至2009年4月14日，公司旗下证券投资基金持有"云南城投（600239）"本次非公开发行股票情况：
　　基金简称持股数
　　（万股）总成本
　　（万元）账面价值
　　（万元）总成本占基金资产净值账面价值占基金资产净值限售期
　　（月）
　　嘉实稳健混合 4506831.00 6858.00 0.4195% 0.4211% 12
　　嘉实增长混合 801214.40 1219.20 0.5740% 0.5763% 12
　　嘉实服务增值行业混合 1402125.20 2133.60 0.4636% 0.4655% 12
　　嘉实策略混合 2183309.24 3322.32 0.4172% 0.4188% 12
　　嘉实研究精选股票 721092.96 1097.28 0.4221% 0.4238% 12
　　投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站https://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话：400-600-8800咨询相关信息。
　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司
　　2009年4月16日

（来源：上海证券报)