证券投资基金资产净值周报表

  证券投资基金资产净值周报表

  截止时间：2010年7月16日单位：人民币元

序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益1184688基金开元1,858,984,917.070.9295

20亿元

1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行 2500001国泰金泰封闭2,197,273,546.061.098620亿元

1998.3.27

国泰基金管理有限公司工商银行3500008华夏兴华封闭2,107,055,256.781.053520亿元1998.4.28

华夏基金管理有限公司

建设银行4500003华安安信封闭2,172,721,777.81.086420亿元1998.6.22华安基金管理有限公司

工商银行

5500006基金裕阳1,807,368,979.810.903720亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行6184689基金普惠2,154,241,052.231.077120亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行

7

184690基金同益2,040,863,425.441.020420亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行8

500002

嘉实泰和封闭2,033,823,119.391.016920亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行9184691

基金景宏

2,292,765,110.371.146420亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行10500005基金汉盛

2,678,873,007.60

1.339420亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行11500009华安安顺封闭3,339,917,718.14

1.1133

30亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行12184692基金裕隆3,106,018,684.871.0353

30亿元

1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行13500018华夏兴和封闭3,174,160,397.091.058130亿元

1999.7.14

华夏基金管理有限公司建设银行14184693基金普丰3,048,811,428.221.016330亿元1999.7.14

鹏华基金管理有限公司		工商银行				15		184698
基金天元		2,902,206,802.84		0.9674		30亿元		1999.8.25
	南方基金管理有限公司		工商银行				16
500011		国泰金鑫封闭		3,063,343,536.22		1.0211		30亿元
	1999.10.21		国泰基金管理有限公司		建设银行
17		184699		基金同盛		3,105,053,397.64		1.0350
	30亿元		1999.11.5		长盛基金管理有限公司		中国银行
		18		184701		基金景福		3,367,830,447.21
	1.1226		30亿元		1999.12.30		大成基金管理有限公司
农业银行				19		500015		基金汉兴
	3,297,757,786.07		1.0993		30亿元		1999.12.30
富国基金管理有限公司		交通银行				20		184705
	基金裕泽		494,405,422.42		0.9888		5亿元
2000.3.27		博时基金管理有限公司		工商银行				21
	500038		融通通乾封闭		2,719,863,001.55		1.3599
20亿元		2001.8.29		融通基金管理有限公司		建设银行
	22		184728		基金鸿阳		1,395,987,441.94
0.6980		20亿元		2001.12.10		宝盈基金管理有限公司		农业银行
			23		500056		易方达科瑞封闭
2,868,393,985.01		0.9561		30亿元		2002.3.12		易方达基金管理有限公司
	交通银行				24		184721
嘉实丰和价值封闭		2,844,094,763.70		0.9480		30亿元		2002.3.22
	嘉实基金管理有限公司		农业银行				25
184722		长城久嘉封闭		1,817,388,049.95		0.9087		20亿元
	2002.7.5		长城基金管理有限公司		农业银行
26		500058		银河银丰封闭		2,882,094,604.81		0.961
	30亿元		2002.8.15		银河基金管理有限公司		建设银行

  注：1、本表所列7月16日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

  4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。

(来源：上海证券报)