可持续的优异业绩越来越成为投资者选择基金的重要考量因素,这是前三季度偏股基金份额变化情况背后发出的强烈信号。
据天相投顾统计显示,去年年底前成立的392只开放式主动型偏股基金三季度末总份额为14755亿份,比去年底减少590亿份,缩水比例为3.84%。在前三季度股市大幅下跌的情况下,这一份额缩水比例还算温和。
但各只基金之间份额变化却呈现巨大分化,据统计,三季末份额较年初实现增长的基金共有113只,占比28.83%。从绝对增量来看,共有18只基金前三季度份额增加超过10亿份,其中工银价值基金的总份额从年初的240亿份一举增加到三季末的304亿份,净申购达64亿份,为前三季度净申购额最多的主动基金。在工银价值之后,海富通精选和富国天惠分别出现39.54亿份和20.09亿份的净申购,排名第二和第三位。诺安配置、诺安成长、嘉实优质、华安配置等基金净申购额都在15亿份到20亿份之间。广发内需增长、宝盈泛沿海、国投稳健、农银成长、景顺能源、东吴行业、国泰金鹰、南方隆元、富国天源、金鹰中小盘和嘉实价值等基金前三季度份额也都增加10亿份以上。
而从净申购比例来看,共有37只基金前三季度份额增长超过30%,其中有7只基金份额增长在一倍以上,国富成长去年底份额只有1.83亿份,今年三季末增长到11.08亿份,增长5.05倍,成为前三季度净申购比例最大的基金。申万优势去年底只有0.92亿份,今年三季末增加到4.57亿份,增长3.96倍,富国天源、诺安成长、景顺能源、鹏华成长、诺安配置等基金前三季度净申购比例分别达1.74倍、1.57倍、1.38倍、1.16倍和1.11倍。此外,金鹰中小盘、博时特许、宝盈资源、富国天成、富国天惠、银河行业等基金净申购比例都在70%以上。
通过分析这些弱市中份额逆势大幅增长的基金可以发现,这些基金均具有较好的中长期业绩,历史业绩优异,在各家公司持续营销作用下,吸引了众多投资者的申购,如前三季度净申购最多的工银价值基金去年底在晨星三年和五年评价中均获得最高的五星评级,富国天惠、诺安配置、诺安成长、华安配置、国投稳健、景顺能源、鹏华成长等基金均属此类历史业绩优异的基金,这些基金大多数在今年延续了优异表现;另一类份额大幅增长的基金为今年较为抗跌的基金,如宝盈资源、宝盈泛沿海、南方隆元等。
前三季度净申购比例最大的主动偏股基金
序号 名称 三季末份额(亿份) 去年底份额(亿份) 净申购比例
1 国富成长 11.09 1.83 505.04%
2 申万优势 4.58 0.92 396.52%
3 富国天源 18.36 6.70 174.24%
4 诺安成长 31.84 12.36 157.70%
5 景顺能源 22.21 9.31 138.48%
6 鹏华成长 10.42 4.81 116.32%
7 诺安配置 37.78 17.89 111.14%
8 金鹰中小盘 22.88 11.74 94.81%
9 博时特许 11.23 5.97 88.25%
10 宝盈资源 4.40 2.35 87.51%
前三季度净申购份额最多的主动偏股基金(亿份)
序号 名称 三季末份额 去年底份额 净申购额
1 工银价值 304.02 240.60 63.41
2 海富通精选 135.12 95.58 39.54
3 富国天惠 47.46 27.36 20.10
4 诺安配置 37.78 17.89 19.89
5 诺安成长 31.84 12.36 19.49
6 嘉实优质 81.09 61.87 19.21
7 华安配置 44.42 28.65 15.77
8 广发内需增长 51.70 36.89 14.81
9 宝盈泛沿海 56.70 42.84 13.86
10 国投稳健 38.00 24.19 13.81
数据来源:各基金相关公告 朱景锋/制表
作者:朱景锋
(责任编辑:姜隆)