2011年12月16日基金分红及交易提示

以下为2011年12月16日基金分红提示：

　　摩根士丹利华鑫货币市场基金分红

　　收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2011年12月15日。收益累计期间自2011年11月16日至2011年12月15日止。资者收益结转的基金份额将于2011年12月16日直接计入其基金账户，2011年12月19日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

　　华宝兴业现金宝货币市场基金分红

　　收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2011年12月15日。收益累计期间自 2011年11月15日至 2011年12月14日止。投资者收益结转的基金份额将于2011年12月15日直接计入其基金账户，2011年12月16日起可查询及赎回。

　　海富通货币市场证券投资基金分红

　　收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2011年12月15日。收益累计期间自2011年11月16日至2011年12月15日止。投资者收益结转的基金份额将于收益支付日的次一工作日直接计入其基金账户，投资者可于收益支付日后的第二个工作日起查询和赎回。

　　中海货币市场证券投资基金分红

　　收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2011年12月15日。收益累计期间自2011年11月15日至2011年12月14日止。投资者收益结转的基金份额于2011年12月15日直接计入其基金账户，2011年12月16日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

以下为2011年12月16日基金重要提示：

　　景顺长城基金公司变更分红方式业务规则的公告

　　景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）定于2011年12月19日对分红方式的业务规则进行调整。自2011年12月19日(含)起，本公司将取消账户级别分红方式，即投资者若通过账户类申请(包括开户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效；投资者如需变更各个基金的分红方式，本公司将只接受投资者通过交易类申请单独设置单只基金分红方式；本次分红方式业务规则调整对现基金份额持有人的分红方式没有实质影响，投资者现持有或曾经持有的基金产品，其分红方式均保留不变。但投资者在2011年12月16日（含）之前通过账户类业务提交的账户分红方式设置，自2011年12月19日起对投资者新认/申购的其他基金产品，原设置的账户分红方式将不再生效。旗下货币市场基金及LOF基金产品不受此次分红方式业务规则变更的影响。

　　银华金瑞与银华鑫瑞基金份额上市交易公告书

　　2011年12月21日银华金瑞与银华鑫瑞基金在深圳证券交易所上市交易。银华金瑞份额总额95,831,207.00份；银华鑫瑞份额总额143,746,812.00份。银华金瑞交易代码为150059；银华鑫瑞交易代码为150060。截至2011年12月14日，银华资源的基金份额净值为1.000 元，银华金瑞的基金份额净值为1.001元，银华鑫瑞的基金份额净值为0.999 元。