以下为2011年12月16日基金发行提示:
【信诚沪深300指数分级证券投资基金】
基金代码 165515基金类型 股票型
管理人 信诚基金管理有限公司
托管人 中国建设银行
股份有限公司
发行起始日期 2011年12月21日
发行截止日期 2012年1月18日
投资范围 基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
【工银瑞信保本混合型证券投资基金】
基金代码 487016
基金类型 混合型
管理人 工银瑞信基金
管理有限公司
托管人 中国光大银行
股份有限公司
发行起始日期 2011年11月28日
发行截止日期 2011年12月23日
投资范围 股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%,债券等固定收益类资产占基金资产比例为20%-70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
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