2011年12月16日基金分红及交易提示

　　【东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金】

　　基金代码 400015

　　基金类型 混合型

　　管理人 东方基金管理有限责任公司

　　托管人 中国邮政储蓄银行有限责任公司

　　发行起始日期 2011年11月21日

　　发行截止日期 2011年12月23日

　　投资范围 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为30％－80％，其中投资于中小盘股的比例不低于基金股票投资部分的80％，投资于权证的比例不超过基金资产净值的3％；债券资产、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20％－70％，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。

　　【方正富邦创新动力股票型证券投资基金】

　　基金代码 730001

　　基金类型 股票型

　　管理人 方正富邦基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年11月28日

　　发行截止日期 2011年12月22日

　　投资范围 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为60％—95％；债券投资占基金资产的比例范围为0％—40％；权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3％；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。其它金融工具的投资比例按照相关法律法规的规定执行。基金投资于创新动力相关股票的比例不低于基金股票投资的80％。