2011年12月16日基金分红及交易提示

　　【国泰信用互利分级债券型证券投资基金】

　　基金代码 160217

　　基金类型 债券型

　　管理人 国泰基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国建设银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2011年12月5日

　　发行截止日期 2011年12月23日

　　投资范围 基金的投资组合比例为：基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，其中，投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80％；基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20％。同时基金还应保留不低于基金资产净值5％的现金或到期日在一年以内的政府债券。

　　【长城久兆中小板300指数分级证券投资基金】

　　基金代码 162010

　　基金类型 股票型

　　管理人 长城基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国建设银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2011年12月19日

　　发行截止日期 2012年1月17日

　　投资范围 基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90％，其中将不低于90％的股票资产投资于中小板300（价格）指数的成份股及其备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。