纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下开放式基金2013年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

　　纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下开放式基金2013年半年度最后一个自然日基金资产

　　净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

　　根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，纽银梅隆西部基金管理有限公司就旗下开放式基金2013年半年度最后一个自然日（2013年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

　　基金名称

　　代码

　　基金资产净值

　　基金份额净值

　　基金份额累计净值

　　纽银策略优选股票型证券投资基金

　　671010

　　327,460,094.00

　　0.795

　　0.795

　　纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金

　　673010

　　66,599,208.83

　　0.935

　　0.935

　　纽银稳健双利债券型证券投资基金A

　　675011

　　50,206,533.07

　　1.037

　　1.037

　　纽银稳健双利债券型证券投资基金C

　　675013

　　72,074,100.27

　　1.032

　　1.032

　　纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金A

　　675021

　　23,808,799.60

　　1.002

　　1.002

　　纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金C

　　675023

　　32,778,844.01

　　1.001

　　1.001

　　以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

　　纽银梅隆西部基金管理有限公司

　　2013年7月1日 (来源：上海证券报)

https://fund.sohu.com/20130701/n380308627.shtml fund.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 https://paper.cnstock.com/html/2013-07/01/content_317154.htm report 1031 纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下开放式基金2013年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告根据《证券投资基金信息披露管理办法