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融通通泽一年亏12% 拟转型成普通开基

来源:中证网-中国证券报
  之前被寄予厚望的浮动费率基金跌落神坛。近日,首只目标触发式产品(浮动费率基金)—融通通泽发布公告称,将召开持有人大会,审议基金转型等事宜。而记者昨日根据统计显示,超过两成创新基金自成立以来仍处于亏损状态,与同类产品相比收益率也并无优势。

  融通通泽一年亏12%

  去年8月31日,融通通泽一年目标触发式混合基金成立。目前离到期日(9月1日)还有一个多月。而自成立以来,截至今年7月25日,该基金亏损了12.5%,和最初定的目标收益率8%相去甚远。该基金合同中约定,累计净值连续3个工作日超过1.1元或封闭满一年后,将自动清盘。

  然而,当到期日临近之际,7月26日,融通基金公告称,融通通泽拟召开持有人大会,对该基金转型事宜进行表决。

  最新公告的转型方案显示,转型之后融通通泽的基金类型将由封闭式基金变为开放式基金 ,且投资范围将扩大,可以投资基金。而分红方式也由单一的“现金分红”变为“现金分红”或“红利再投资”。另外,如果9月1日到期时融通通泽未能实现3%的累计收益,融通基金将不会收取管理费。转型后,融通通泽将会按1.5%的固定年费率收取管理费。

  数据显示,融通通泽单位净值仅为0.875元,在运作期内最高单位净值也仅为1.016元,基本没有触发清盘线的可能。该基金基金经理周珺在2013年报中也坦然透露,没有在市场风险释放时完全清空仓位,仍保留了30%~40%的底仓,是造成亏损的最根本原因。而今年以来业绩也没有出现好转。

  创新产品业绩堪忧

  从过去一年来看,浮动费率“破冰”后,相继有十余家基金公司推出了相关产品,显示出市场对这类基金的热情。但是,如今来看,此类产品业绩并不尽如人意。

  数据显示,在浮动费率产品中,自成立以来收益率最高的为富国两年期纯债 ,收益率为6.82%;富国一年期纯债、诺安稳固收益两只产品的收益率也在6%以上。但这些产品今年以来收益率排名并不靠前,在同类产品中基本处于后三分之一位置。发起式基金的业绩则较为优秀,8成产品自成立以来收益率为正。其中,华商价值共享、广发新经济的收益率分别达到43.5%以及32.4%,诺安双利、中欧成长优选等10只产品收益率在10%以上。但从今年以来业绩看,除建信央视50金鹰元盛分级等产品业绩排名较为靠前外,其余产品业绩并不突出。

  某基金公司相关人士表示,浮动费率“奖惩对称”的特点,可以提高基金管理人的投资积极性,同时缓增式阶梯费率和封顶费率的设计避免出现当管理费率上升时,反而降低投资者收益和管理人为了追求收入而使投资者过度承担风险的情况。但从目前看,此类产品业绩并不突出,基金公司发行此类产品热情开始降低。来源信息时报)
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fund.sohu.com false 中证网-中国证券报 https://www.cs.com.cn/tzjj/jjdt/201407/t20140729_4463657.html report 2144 之前被寄予厚望的浮动费率基金跌落神坛。近日,首只目标触发式产品(浮动费率基金)—融通通泽发布公告称,将召开持有人大会,审议基金转型等事宜。而记者昨日根据统计显示
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