| 托管银行 | ||||||||||
| 序号 | 管理公司名称 | 成立日期 | 总数(家) | 开放式(家) | 封闭式(家) | 总份额(亿份) | 开放式总份额(亿份) | 封闭式总份额(亿份) | 净资产(亿元) | |
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 1992-10-19 | 8 | 8 | 0 | 57.61 | 57.61 | 0 | 108.62 | |
| 2 | 中国民生银行股份有限公司 | 1996-02-07 | 7 | 7 | 0 | 154.64 | 154.64 | 0 | 146.11 | |
| 3 | 招商银行股份有限公司 | 1987-03-31 | 16 | 16 | 0 | 226.09 | 226.09 | 0 | 303.6 | |
| 4 | 华夏银行股份有限公司 | 1998-03-18 | 5 | 5 | 0 | 29.38 | 29.38 | 0 | 42.81 | |
| 5 | 中国光大银行股份有限公司 | 1992-08-18 | 10 | 10 | 0 | 200.08 | 200.08 | 0 | 239.96 | |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 2005-10-28 | 81 | 70 | 11 | 4521.47 | 4350.47 | 171 | 6001.73 | |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司 | 2004-09-17 | 62 | 54 | 8 | 2639.87 | 2479.87 | 160 | 3768.11 | |
| 8 | 兴业银行股份有限公司 | 2003-01-08 | 7 | 7 | 0 | 206.29 | 206.29 | 0 | 266.86 | |
| 9 | 中国农业银行 | 1979-02-23 | 55 | 45 | 10 | 1523.97 | 1313.97 | 210 | 2376.8 | |
| 10 | 交通银行股份有限公司 | 1987-03-30 | 40 | 32 | 8 | 889.57 | 763.57 | 126 | 1328.49 | |
| 11 | 中国银行股份有限公司 | 2004-08-26 | 55 | 52 | 3 | 1983.66 | 1928.66 | 55 | 2973.04 | |
| 12 | 中信银行股份有限公司 | 2006-12-31 | 3 | 3 | 0 | 200.21 | 200.21 | 0 | 259.33 | |