费率结构 |
认购费率 |
认购费率表 |
认购金额M元 |
认购费率 |
M<50万元 |
0.6% |
50万元≤M<100万元 |
0.4% |
100万元≤M<500万元 |
0.2% |
M≥500万元 |
按笔收取,1000元/笔 |
认购确认时间: T+2 |
申购费率 |
申购费率表 |
申购金额M元 |
申购费率 |
M<50万元 |
0.8% |
50万元≤M<100万元 |
0.6% |
100万元≤M<500万元 |
0.4% |
M≥500万元 |
按笔收取,1000元/笔 |
申购确认时间:T+2 |
赎回费率 |
赎回回款时间:T+7 |
转换费率 |
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 |
托管费率 |
0.2% |
管理费率 |
0.6% |
销售服务率 |
无 |
金额限制 |
认购限制 |
在本基金募集期内,投资人首次单笔认购的最低金额为2,000元,追加认购的最低金额1,000元。 |
申购限制 |
投资人首次申购最低金额2,000 元(已认购本基金基金份额,不受首次申购最低金额限制);追加申购每次最低金额1,000 元。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 |
最低赎回份额 |
单笔赎回申请不得低于500份基金份额。 |
最低转换份额 |
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 |
收益分配: |
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担,当
投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金
注册登记人可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金
份额;
(3)基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(4)在分红结算日,当本基金满足《基金合同》其他各项分红条件且已实
现收益能够满足最小分红额度时,本基金将实施收益分配,每年最多分配4 次,
收益分配比例不低分红结算日于可分配收益的90%;
(5)若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
(6)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选
择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份
额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(7)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; |
税收: |
本基金运作过程中的各类纳税主体(包括基金和基金份额持有人),依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。 |
基金单位面值: |
1.00元人民币 |
基金份额净值: |
T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告 |
基金份数的计算: |
以四舍五入的方法保留到小数点后两位 |
会计期间: |
公历1月1日至12月31日 |
基金管理人: |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
基金托管人: |
交通银行股份有限公司 |