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基金>产品信息>广发沪深300指数证券投资基金

   广发基金管理有限公司发行的广发沪深300指数证券投资基金,其基本情况如下:
基金名称:
广发沪深300指数证券投资基金>>>进入基金天下社区产品专贴交流
基金简称:
广发300
批准机关及文号:
于2008年11月21日经中国证监会证监许可[2008]1295号文核准
基金类型:
契约型开放式股票型
基金代码:
270010
投资目标:

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%。

投资范围:

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念:

本基金以跟踪沪深300指数为原则,进行被动式指数化长期投资,为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。

投资策略:

本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。

业绩比较基准:

本基金以沪深300指数为标的指数。
本基金业绩比较基准为::95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款收益率。

风险收益特征:

本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

基金经理:

邱春杨,男,中国籍,金融学硕士,7年证券从业经历,持有证券业执业资格证书,2001年3月至2002年10月任职于南方证券资产管理部,2002年11月至2008年2月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、研究发展部产品设计小组组长、机构理财部副总经理、金融工程部副总经理,现任金融工程部总经理。

专家点评

  一、产品特点

(1)沪深300的成份股主要是些质地优良、盈利能力强的股票,具有良好的市场代表性。广发沪深300主要是复制沪深300成份股的指数基金,其将与中国经济共同成长;
(2)该基金作为被动型基金,认申购费和管理费、托管费都较主动型股票基金低,经过长期福利累计,可显著提高实际收益。且经过长期的复利累计,可以大大增加实际收益水平;
(3)该基金通过盯住指数所含股票,按权重比例复制指数中的股票,以将风险分散,使得单个股票的波动对指数基金不会造成大的影响,几乎将非系统性风险降为零。 

  二、发行期限:

1、发行日期:自2008年12月8日至2008年12月26日.
2、封闭日期:不超过三个月
3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。
4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

  三、费率计算:

费率结构 认购费率
认购费率表
认购金额

认购费率

认购金额<100万
1.0%
100万≤认购金额<500万
0.6%
500万≤认购金额<1000万
0.2%
认购金额≥1000万
1000元/笔
认购确认时间:
申购费率
申购金额

申购费率

认购金额<100万
1.2%
100万≤认购金额<500万
0.8%
500万≤认购金额<1000万
0.2%
认购金额≥1000万
1000元/笔
申购确认时间:T+1
赎回费率

赎回费率表

持有期限
赎回费率
1年以内(含)
0.5%
1年—2年(含)
0.3%
2年以上
0
赎回确认时间:T+1
转换费率 另行公告
托管费率 0.15%
管理费率 0.75%
销售服务率
金额限制 集中申购限制 代销机构销售网点首次认购的最低额为人民币1,000元(中国工商银行销售网点认购的最低额为人民币5,000元),追加认购金额为1,000元;每一基金投资者在直销机构销售网点认购的最低额为人民币50,000元,已在基金管理人销售网点有认购本基金纪录的投资者不受首次认购最低金额的限制,但受追加认购最低金额的限制。
申购限制

通过代销机构或本公司网上交易系统(目前仅对个人投资人开通)每个基金账户首次最低申购金额(含申购费)为1,000元人民币(中国工商银行销售网点申购的最低额为人民币5000元);投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各代销机构网点公告。
直销中心每个账户首次申购的最低金额为50,000元人民币(含申购费);已在直销中心有认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购限制最低金额限制。

最低赎回份额 基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时,余额部分的基金份额必须一同赎回。
最低转换份额 另行公告
收益分配:

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

税收:

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金单位面值:
1.00元人民币
基金份额净值:

T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

基金份数的计算:
以四舍五入的方法保留到小数点后两位
会计期间:
公历1月1日至12月31日
基金管理人:
广发基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
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