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大成中证红利指数证券投资基金
基金简称:
大成中证红利指数证券投资基金
批准机关及文号:
经中国证监会2009年12月22日证监许可【2009】1423号文核准募集
基金类型:
股票型指数基金 契约型开放式
基金代码:
090010
基金经理:
袁青先生,硕士,9年证券从业经历。曾任江铃汽车股份公司产品开发部工程师、华源凯马股份公司投资部经理助理、平安证券综合研究所研究员。2005年加入大成基金管理有限公司,历任投资部研究员、景宏证券投资基金基金经理助理、大成优选股票型证券投资基金基金经理助理,2008年1月至今,任景宏证券投资基金基金经理。
基金管理人:
大成基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧密跟踪标的指数,追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
投资范围:

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股。此外,为更好的实现投资目标,本基金将适度投资于非标的指数成份股、新股以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资理念:

指数化投资可以在有效分散风险的基础上,以较低的成本获取市场平均回报,有助于投资人实现财富与中国经济及资本市场同步增长的目标;标的指数具有良好的流动性和市场代表性,能够反映沪深证券市场高股息股票的整体走势;通过完全复制法跟踪标的指数,有利于分享优质企业的经营成果。

业绩比较基准:
中证红利指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征:

本基金属于股票基金,风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

产品特点

   本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及其他特殊情况(如成份股流动性不足)对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人可以使用其他适当的方法进行调整,以实现对跟踪误差的有效控制。

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:本基金为2009年12月28日-2010年1月29日进行发售

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表
认购费率表
认购金额要求
认购金额
认购费率
认购以金额申请,单笔最低认购金额为1,000元,认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制;
认购金额<50万
1.0%
50万≤认购金额<200万
0.6%
200万≤认购金额<500万
0.3%
认购金额≥500万
1000元/笔
申购费率表
申购金额要求
购金额
申购费率
投资者每次申购的最低金额为1,000元人民币。
申购金额<50万
1.2%
50万≤申购金额<200万
0.8%
200万≤申购金额<500万
0.5%
申购金额≥500万
1000元/笔
赎回费率表
赎回金额要求
持有时间
赎回费率
投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;本基金可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定,具体业务规则请见有关公告。
Y<1年
0.5%
1年≤Y<2年
0.25%
2年≤Y
0
基金收益分配基本规定

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。



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