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诺安增利债券型证券投资基金

基金简称:
诺安增利
批准机关及文号:
经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】308 号文核准募集
基金类型:
债券型证券投资基金 契约型开放式
基金代码:

320008

基金经理:

钟志伟先生,毕业于中南财经大学金融专业。1994 年7 月至2000 年3 月任职于深圳平安人寿保险公司;2000 年3 月至2005 年8 月任平安证券公司资产管理部债券分析员、固定收益部债券首席交易员;2005年8月至2006年2月任东海证券公司固定收益业务负责人。2006 年2 月加入诺安基金管理有限公司,曾于2006 年2月至2006年8月担任诺安货币市场基金基金经理,2006 年7月起担任诺安中短期债券投资基金(现诺安优化收益债券型证券投资基金)基金经理。拟任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。

基金管理人:
诺安基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:

本基金通过在核心固定收益类资产上进行增强型配置,力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。

投资范围:

本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,非债券类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;本基金所持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

投资理念:

本基金追求在风险可控条件下的投资回报。核心资产为较低风险高流动性的固定收益类证券;在核心资产之上,本基金会适当配置与核心资产相关性较小,并且可以带来超额收益的增强类资产。通过“核心-增强”的资产配置模式,建立一个可产生有竞争力业绩回报的低风险端的投资组合。

业绩比较基准:

中信标普全债指数

风险收益特征:

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

产品特点
    诺安增利债券基金遵循“追求在风险可控条件下的投资回报”的投资理念,通过“核心—增强”的资产配置模式,建立一个可产生有竞争力业绩回报的投资组合。诺安增利债券基金特色明显,一方面该基金以固定收益类产品为核心资产,不低于80%的基金资产投资于收益较为稳定的债券资产,力求基金资产的稳定增值,风险相对较低;另一方面,该基金适度参与股票投资,追求基金资产的合理增值,该基金不超过20%的资金可参与股票权益类产品投资,在获得债券产品稳定收益的基础上,通过把握股票市场的趋势性机会,在风险相对可控的基础上,进行适当的股票配置,以获得基金资产的合理增值,同时也降低单一投资于债券市场所产生的系统性风险。
该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:本基金募集期自2009年4月24日至2009年5月22日

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表
认购费率表
认购金额要求
认购金额
认购费率

单笔认购的最低金额为1000元。

认购金额<50万
0.6%
50万≤认购金额<250万
0.4%
250万≤认购金额<500万
0.2%
认购金额≥500万
1000元/笔
申购费率表
申购金额要求
购金额
申购费率
投资者每次最低申购金额为1,000元(含申购费)。
申购金额<50万
0.8%
50万≤申购金额<250万
0.5%
250万≤申购金额<500万
0.3%
申购金额≥500万
1000元/笔
赎回费率
赎回金额要求
持有时间(N)
赎回费率

每笔赎回申请不得低于100份基金份额。

N<1年
0.1%
1年≤T<2年
0.05%
T≥2年
0
基金收益分配基本规定
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为十二次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%;并且红利发 放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间应不超过15 个 工作日;若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若 投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金新品

诺安增利债券型证券投资基金

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