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万家稳健增利债券型证券投资基金

基金简称:
万家稳健增利
批准机关及文号:

本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监许可[2009]533号文核准募集,核准日期为2009年6月18日。

基金类型:
契约型开放式,债基型基金
基金代码:
519185
基金经理:

张旭伟,男,1975年生,复旦大学经济学硕士,曾在招商证券股份有限公司从事投资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作;在东吴基金管理有限公司担任基金经理助理。2006年2月加入万家基金管理有限公司,现任基金管理部副总监、万家增强收益债券型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金基金经理。

基金管理人:
万家基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:

严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。

投资范围:

本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,主要投资于企业主体债券(具体范围包括:金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种)、国债、央行票据、回购等高流动性固定收益品种。本基金投资于企业主体债券的比例范围为基金资产净值的30%-95%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 在满足上述投资比例要求的基础上,本基金可以投资于非债券类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证;不在二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。以价值分析为基础,通过积极的主动管理优化基金风险-收益特征。
业绩比较基准:

本基金业绩比较基准为:中国债券总指数

风险收益特征:

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

产品特点

 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,实现基金收益的最大化。

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:自2009年7月14日起至2009年8月7日止

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表
A类认购费率表(投资者认购C类基金份额时,认购费为0)
认购金额要求
投资金额(M)
认购费率

募集期间,本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例和数量不设上限限制。
投资者场内认购时,每笔最低认购金额为100元,同时每笔认购金额必须是100的整数倍,且单笔认购最高不超过99,999,900元;
投资者场外认购时,即通过本基金的直销机构及场外代销机构认购时,首次购买基金份额的最低金额为100元,追加购买最低金额为100元。各销售机构可根据自己的情况调整首次最低认购金额和最低追加认购金额限制。

M<100万元
0.6%
100万元 ≤ M < 500万元
0.3%
500万元≤ M < 1000万元
0.2%
M ≥ 1000万元
1000元/笔
申购费率表
申购金额要求
投资金额(M)
申购费率

投资者场内申购时,每笔最低申购金额为100元,同时每笔申购金额必须是100的整数倍,且单笔申购最高不超过99,999,900元;
投资者场外申购时,即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时,原则上,每笔申购本基金的最低金额为100元,实际操作中,各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制;
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。

M < 100万元
0.8%
100万元 ≤ M < 500万元
0.4%
500万元≤ M < 1000万元
0.2%
M ≥ 1000万元
1000元/笔
赎回费率
赎回金额要求
持有时间(N)
赎回费率

(1)本基金不设场外单笔最低赎回份额;
(2)基金份额持有人场内赎回时,赎回份额必须是整数份额,并且每笔赎回最大不超过99,999,999份基金份额。

0- 30天
0.1%
30天以上
0
基金收益分配基本规定

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的20%。若基金合同当年生效不满3个月,收益可不分配。
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

 

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