招商行业领先股票型证券投资基金 |
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基金简称: |
招商行业领先股票 |
批准机关及文号: |
经中国证券监督管理委员会2009 年4 月23日《关于同意招商行业领先股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2009〕331号文)核准公开募集。 |
基金类型: |
股票型证券投资基金 契约型开放式 |
基金代码: |
217012 |
基金经理: |
涂冰云,男,1978 年生,中国国籍,西安交通大学工商管理硕士。曾就职于深圳投资基金管理公司,历任研究员、交易员等职;大连证券深圳管理总部项目经理;2002 年10 月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员、股票投资部行业研究员、助理。涂冰云先生具有近10 年证券从业经历,有丰富的证券投资研究经验,拥有中国证券业执业证书。涂冰云先生同时兼任招商先锋基金的基金经理,管理时间为2008 年3 月27 日至今。 |
基金管理人: |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
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投资目标: |
把握行业发展趋势、行业景气度变化以及市场运行状况,精选发展前景良好或周期复苏行业中的领先企业,在控制风险的前提下, 为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。 |
投资范围: |
本基金将基金资产的60-95%投资于股票等权益类资产(其中,权证投资比例不超过基金资产净值的3%),将基金资产的5-40%投资于现金和债券等固定收益类资产(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)。本基金投资于景气回升或受益于国家政策导向而成长前景良好的相关行业的资产比例不低于基金股票资产的80%。 |
投资理念: |
把握宏观经济周期和行业生命周期的发展变化趋势,发掘领先行业进行积极投资,可以创造超额收益。 |
业绩比较基准: |
本基金的业绩比较基准为:75%×沪深300 指数+25%×中信标普全债指数。 |
风险收益特征: |
本基金是一只主动管理的股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、收益较高的基金产品。 |
产品特点 |
本基金充分借鉴国际先进的投资理念与技术,借鉴行业生命周期及竞争结构的五力分析,采取主动投资管理模式,通过定性/定量严谨分析的有机结合,深入分析经济景气周期特征和行业景气变化前景,重点挖掘行业景气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业,进行行业配置;借鉴SWOT 模型,通过深入的股票基本面分析,精选价值被低估的股票,构建股票组合。 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期:自2009 年5 月 11日到2009 年 6月 16 日 2、封闭日期:不超过三个月 3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
产品相关费率表 |
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基金收益分配基本规定 |
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1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
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说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金?基金的类别有哪些?基金投资操作流程?
如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。