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工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称:
工银深证红利基金联接基金
批准机关及文号:
中国证券监督管理委员会证监许可[2010]808号文核准募集
基金类型:
ETF联接基金
基金代码:
481012
基金经理:
樊智先生,毕业于天津大学,获博士学位。2003年4月至2005年6月,任职于中信证券股份有限公司研究部,担任高级研究员。2005年7月加入工银瑞信基金管理有限公司市场营销部从事产品开发工作;2005年12月至2009年9月,任职于风险管理部,历任业务主管、风险管理部副总监。2009年9月8日至今,担任工银瑞信沪深300基金和工银瑞信上证央企ETF基金基金经理。
基金管理人:
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:
主要投资本基金之目标ETF基金,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略:
本基金对基金的投资仅限于其指定的目标ETF,现时目标ETF仅指工银深证红利ETF。在基金合同生效后,本基金将通过以下两种方式构建基金组合,使得投资于目标ETF的资产占基金资产的比例不低于90%。
投资理念:
本基金作为一个联接基金,为特定投资者群体提供投资与本基金标的指数相同的目标ETF的渠道,将主要资产投资于目标ETF,跟踪本基金的标的指数,实现指数化投资,有望在有效分散风险的基础上,以低成本和较低的风险获得良好的当期红利收益与长期投资回报。
投资范围:
本基金投资于目标ETF、标的指数成份股票及其备选成份股票的资产总和占本基金资产的比例为90%-95%,其中投资于目标ETF的资产占基金资产的比例不低于90%。现金、债券以及中国证监会允许基金投资的金融工具占基金资产的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
业绩比较基准:
本基金的业绩比较基准为:深证红利价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%。
风险收益特征:
本基金为深证红利ETF基金的联接基金,风险与收益与股票型基金接近,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是处于中等风险水平的基金产品。
产品特点

  鲜明的红利主题

  本基金为深证红利ETF联接基金,深证红利ETF主要投资于深圳证券交易所上市的具有稳定分红历史、较高分红比例且流动性较有保证的40只成份股(《深证红利指数编制方案》)。本基金具有鲜明的红利投资风格,是重要的权益类资产配置类别。

  较高股息率的成份股

  入选深证红利指数的成份股,股息率在最近三年中至少有两年的市场排名进入前20%(《深证红利指数编制方案》),股息率相对较高。同时本基金注重分红,在满足分红条件的前提下,将积极实施收益分配。

  低廉的ETF通道

  ETF是效率较高的指数化投资工具。作为联接基金,本基金为广大银行客户提供投资于深证红利ETF的渠道,在更低管理费和托管费的基础上,实现指数化投资。相比普通指数型基金,本基金申购和赎回费更低,同时投资ETF份额的部分不重复收取管理费和托管费。

  资深的专业团队

  工银瑞信目前建立了八人的数量化投资小组,截至2010年6月30日,管理着两只指数基金,管理规模约60亿元,同时工银瑞信还是国内第五家管理ETF的基金公司,上证央企ETF运作已满一年,在指数化管理方面积累了相对丰富的经验。工银瑞信将充分运用自身优势,致力于为投资者奉献指数化投资精品。

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:自2010 年10月18日至2010年11月5日

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表
费用种类
费率标准
(认购/申购金额M,持有期Y)
认购费
M<100万
0.8%
100万≤M<300万
0.6%
300万≤M<500万
0.4%
M≥500万
按笔收取,1,000元/笔
申购费
M<100万
1.0%
100万≤M<300万
0.8%
300万≤M<500万
0.6%
M≥500万
按笔收取,1,000元/笔
赎回费
Y<1年
0.50%
1年≤Y<2年
0.20%
Y≥2年
0
基金管理费*
0.50%
基金托管费*
0.10%
基金收益分配基本规定

  1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;

  2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;

  3、基金收益分配采用现金方式,投资者可以选择现金分红或红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  4、在符合上述基金收益分配的前提下,本基金收益每年最多分配6次,基金每次收益分配比例不得低于符合上述基金收益分配条件的可供分配利润的60%;

  5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;

  6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;

  7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

 

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