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长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金
基金简称:

长盛环球景气行业基金

批准机关及文号:
据2009年12月31日中国证券监督管理委员会《关于核准长盛环球景气行业大盘精选证券投资基金募集的批复》(证监许可「2009」1501号)的核准,进行募集。
基金类型:

契约型开放式,股票型基金

基金代码:
080006
基金经理:

吴达先生,伦敦经济学院金融经济学硕士,美国特许金融分析师(CFA)。历任新加坡星展资产管理有限公司研究员、星展珊顿收益基金经理助理、星展增裕基金经理、专户投资经理、资产配置委员会委员;新加坡毕盛高荣资产管理公司专户投资组合经理、资产配置委员会成员;华夏基金管理有限公司国际策略分析师兼固定收益投资经理;2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,现任国际业务部总监。
邓永健先生,英国兰卡斯特大学MBA,美国特许金融分析师(CFA)。历任欣佩投资管理有限公司基金经理;元大京华证券(香港)有限公司高级经理;大福资产管理有限公司副总监;星展资产管理(香港)有限公司总监/高级投资经理;加拿大宏利资产管理(香港)股票部行政总监。2007 年12 月加入长盛基金管理有限公司。

基金管理人:
长盛基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:

本基金主要投资于全球证券市场,把握全球经济趋势,精选景气投资行业,并在此基础 上投资于其中的优势公司,实现充分分享全球经济增长收益的目标;同时在投资国家或地区 配置上,有效实现全球分散化投资,力争充分分散风险,追求基金资产的稳定增值。

投资范围:

本基金投资组合中股票及其他权益类证券占基金资产的 60%-95%,现金、货币市场工 具及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%。 本基金将 80%以上的股票资产投资于大盘类股票。其中,大盘股定义如下:股票按总 市值从大到小排序,位于各自交易所三分之一之前或者各自交易所所属行业三分之一以前的 股票为大盘股。(行业分类按全球行业分类标准(GICS)确定)。在此期间对于未纳入最近 一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等),本基金参照上述规则决定是否属于大 盘股。基金因所持有股票价格的变化而导致大盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内, 但基金管理人应在合理期限内进行调整,最长不超过6个月。未来,随股票市场发展和个股 市值差异的变化,基金管理人可在保持大盘风格的前提下适当调整大盘股定义标准,并及时 公告。

投资策略:
本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置和自下而上的个股精选相结合的方 法,运用行业基本面研究方法与Black-Litterman 资产配置理论体系实现行业层面的风险最 优配置,在行业内部,运用全球量化选股模型精选个股,投资管理人将两者进行有机结合, 构建最优化的投资组合。
投资理念:

本基金认为在全球经济的发展过程中,在不同时期,各行业的景气度不同,把握行 业景气周期的变化,能够更加充分的分享全球经济增长的成果。

业绩比较基准:

摩根斯坦利世界大盘股指数

风险收益特征:

本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时,本基 金为全球股票型证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之 外,本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风 险。此外,由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场的股票型基金。

产品特点

  作为“老十家”基金公司之一,长盛基金与高盛资产管理精诚合作,助您捕捉全球投资机会。

  经济复苏将给新兴市场与成熟市场带来机遇,将致力于挖掘经济周期不同阶段景气行业所蕴涵的潜力,按照行业轮动的脉搏,主要投资于优势的跨国企业。

  (1)在全球范围内分散单一市场风险,分享全球经济增长。

  首先,投资QDII基金是降低投资系统性风险一个很好的途径。中国经济的新兴市场特性,决定了我们与其他国家具有不同的经济周期和行业周期。中国资本市场与海外市场相关性较低,投资QDII基金有利于降低投资者整个资产组合的风险。

  其次,在全球经济稳定增长的背景下,投资QDII基金能够分享全球经济增长带来的投资机会。在投资中能向产业价值链的上游挖掘投资机会,并可投资于许多国内空缺的投资机会,如包括铁矿石,铀矿石等在内的资源品行业,包括高通,苹果在内的高科技行业,以及欧洲的奢侈品行业等等。

  (2)海外投资限制较少,投资工具更加丰富。

  除海外资本市场挂牌交易的股票、债券外, QDII基金还可投资存托凭证(包括GDRs、ADRs、EDRs)、资产抵押证券、公募基金、结构性投资产品、金融衍生品(包括远期合约、互换、期货、期权、权证)等。投资品种的扩充为获取更好收益奠定了基础。

  (3)经验丰富的海外投资顾问。

  为了更好的保护投资者的利益,基金管理人从海外甄选了经验丰富、熟悉全球投资运作的投资机构作为境外顾问。以高盛资产管理有限责任合伙为例,高盛资产管理有限责任合伙是高盛资产管理在纽约的分支机构,从事资产管理业务超过19年。高盛资产管理投资区域分布北美、欧洲、亚太以及新兴市场等多个地区,截至 2009年12月底,资产管理规模达 7,534亿美元。其母公司高盛集团在管资产总数居全球前10位(Pensions&Investments, May 2009)。

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、自2010年4月19日到2010年5月21日,基金向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时发售。

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表
认购费率表
认购金额要求
认购金额
认购费率
认购以金额申请。投资者认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全 额交付认购款项。投资者可以多次认购本基金份额,认购的单笔最低限额为人民币1,000 元, 追加认购的单笔最低限额为人民币1,000 元,累计认购金额不设上限。认购申请受理完成后, 投资者不得撤销。
M<50万
1.2%
50万≤M<200万
1.0%
200万≤M<500万
0.8%
M≥500万
按笔收取,1000元/笔
申购费率表
申购金额要求
购金额
申购费率

本基金最低申购金额1,000 元人民币,追加申购的单笔最低限额为人民币1,000 元。

M<50万
1.5%
50万≤M<200万
1.2%
200万≤M<500万
1.0%
M≥500万
按笔收取,1000元/笔
赎回费率是
赎回金额要求
小于一年 0.50%
大于等于一年小于两年0.25%
大于等于两年0%

本基金不设最低赎回份额。

基金收益分配基本规定

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4 次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配收益的20%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进 行收益分配;
2、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红;
3、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个境内工作日;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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