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摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金
基金简称:
大摩卓越成长股票基金
批准机关及文号:
中国证券监督管理委员会证监许可【2010】317号文核准募集
基金类型:
契约型开放式、股票型证券投资基金
基金代码:
233007
基金经理:
何滨女士
本科学历,12年证券从业经验。曾任珠海鑫光集团股份有限公司职员、巨田证券有限责任公司投资管理部副经理。2007年5月加入本公司,曾任高级研究员、投资管理部总监助理,2008年4月起任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金基金经理。
基金管理人:
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:
本基金通过深入研究,致力于挖掘并投资具备持续成长能力和估值优势的优秀上市公司,力争获取超越比较基准的投资回报。
投资范围:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念:
中国经济发展已进入新的阶段,经济结构在加速转型,由凭借低成本优势扩张向提高劳动生产率、提高产品附加值方向转变,在这一过程中必将会产生一批具有卓越成长性、经得起市场考验的上市公司,这将给我们带来获取超额收益的机会,本基金将秉承“自下而上”的投资理念,通过深入研究、持续跟踪挖掘成长价值,重点投资可持续的成长型企业,追求卓越价值体现,力争为投资人获得超额回报。
业绩比较基准:
沪深300指数×80% + 中证综合债券指数×20%
风险收益特征:
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。
产品特点

   在新基金的投资理念方面,大摩华鑫基金认为中国经济发展已进入新的阶段,经济结构在加速转型,由凭借低成本优势扩张向提高劳动生产率、提高产品附加值方向转变,在这一过程中必将产生一批具有卓越成长性、经得起市场考验的上市公司,这将带来获取超额收益的机会。

  在深入调研、挖掘个股方面,大摩华鑫基金可谓经验丰富。据银河证券统计,一季度沪深股市围绕3000点关口展开大幅震荡,绝大多数股票方向的基金净值纷纷下跌,标准股票型基金平均下跌了3.4%,股债平衡型基金平均下跌了2.5%,但大摩领先优势股票基金却以8.92%的净值增长率领跑各类开放式基金,大摩领先优势股票基金和大摩资源优选混合基金战胜市场的独门秘籍就是精选个股。

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:2010年4月8日起至2010年5月14日

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表
认购费率表
认购金额要求
购买金额(M)
认购费率

在基金募集期内,投资人通过直销机构、代销机构或本公司网上直销系统(目前仅对个人投资人开通)首次认购的单笔最低限额为人民币1,000元,追加认购最低金额为1,000元人民币。

M<100 万
1.2%
100万≤M<500万
0.8%
M≥500 万
每笔1,000元
申购费率表
申购金额要求
购金额
申购费率
每个账户每次申购的最低金额为1,000元;基金管理人可根据市场情况,调整申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前两日至少在1种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
M<100 万
1.50%
100 万≤M<500 万
1.0%
M≥500 万
每笔1,000元
赎回费率表
赎回金额要求
持有时间
赎回费率

赎回的最低份额为0份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

N<1年
0.50%
1年≤N<2年
0.25%
N≥2年
0
基金收益分配基本规定

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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