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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
基金简称：
 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
批准机关及文号：
 本基金的募集申请经中国证监会2010年2月21日证监许可【2010】228号文核准
基金类型：
 股票型 契约型开放式 不定期
基金代码：
 162509
基金经理：

冯天戈先生，理学硕士，于1996年5月加入海南富岛资产管理有限公司任研究员，2001年10月加入长城基金管理有限公司任研究员、基金经理助理，2003年5月加入国泰基金管理有限公司任基金经理助理，2004年3月起任国泰金鹰增长基金基金经理，2006年9月起兼任国泰金鹏蓝筹价值基金基金经理，2007年4月加入工银瑞信基金管理有限公司，2007年10月加入国联安基金管理有限公司，任副投资总监，2008年3月至2009年9月兼任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理，2008年6月起兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理，2008年10月起兼任国联安德盛红利股票证券投资基金基金经理。

黄欣先生，伦敦经济学院会计金融专业硕士，于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员，2003年10 月加入国联安基金管理有限公司任产品开发部经理助理，2008年5月起任国联安基金管理有限公司投资组合管理部债券投资助理，2009年2月起担任国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。
基金管理人：
 国联安基金管理有限公司
基金托管人：
 中国建设银行股份有限公司
基金投资运作情况
基金份额结构：
双禧100份额、双禧A份额、双禧B份额
投资目标：
 本基金进行被动式指数化投资 ，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资范围：

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100 指数的成份股、备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的政府债券等。其中，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。
金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
投资策略：

本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.3%，偏离度年化标准差不超过4%。
业绩比较基准：
 95％×中证100指数收益率+5％×活期存款利率（税后）
风险收益特征：

本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
产品特点

　　　基金通过场外、场内两种方式公开发售。本基金发售结束后，投资者场外认购的全部份额将确认为双禧100份额；场内认购的全部份额将按4：6的比率确认为双禧A份额与双禧B份额。本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对中证100指数的有效跟踪。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：本基金自2010年3月18日至2010年4月9日进行发售

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
产品相关费率表
场外认购费率表（场内认购费率由销售机构参照本基金的场外认购费率执行）
认购金额要求
认购金额
认购费率

场外： 代销网点投资者每次认购本基金的最低金额为1000元（含认购费）。在本基金管理人直销网点认购，首次认购最低金额为10万元人民币(含10万元) ，追加认购的最低金额为1000元。超过首次认购最低金额的认购，不设认购金额上限。投资者在募集期内可以多次场外认购基金份额，但认购申请一旦被受理，即不得撤销。

场内：
1.投资人认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。
2.投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。
3.募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。
4.通过网上交易本基金的认购金额的限制与本公司代销网点的相关限制相同。
认购金额<100万
1.0%
100万≤认购金额<500万
0.6%
500万≤认购金额<1000万
0.1%
认购金额≥1000万
1000元/笔
场外申购费率表(场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行)
申购金额要求
申购金额
申购费率
 1.双禧100份额场外申购的首次单笔申购最低金额为人民币1,000元（含申购费），追加申购的单笔申购最低金额为人民币1,000元（含申购费）。
2.双禧100份额场内申购的单笔申购最低金额为人民币1,000元（含申购费）。
申购金额<100万
1.2%
100万≤申购金额<500万
0.7%
500万≤申购金额<1000万
0.2%
申购金额≥1000万
1000元/笔
场外赎回费率表
赎回金额要求
持有时间
赎回费率
 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。
一年以内
0.5%
一年以上到两年以内
0.25%
两年以上（含两年）
0
基金收益分配基本规定

本基金（包括双禧100份额、双禧A份额、双禧B份额）不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会核准后，如果终止双禧A份额与双禧B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

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