华宝兴业上证180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
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基金简称: |
华宝兴业上证180联接基金 |
批准机关及文号: |
本基金根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]227 号文的核准,进行募集 |
基金类型: |
契约型、开放式 股票型指数基金 |
基金代码: |
240016 |
基金经理: |
徐林明先生 复旦大学经济学硕士,FRM,证券从业经历8年,曾在兴业证券、凯龙财经(上海)有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,任金融工程部数量分析师,2008年2月起任金融工程部副总经理。2009年9月起任华宝兴业中证100指数基金基金经理。2010年2月起任华宝兴业基金管理有限公司量化投资部总经理。 |
基金管理人: |
华宝兴业基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
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投资目标: |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
投资范围: |
本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标ETF 的 资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(首次公开发行或增发等) 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。 |
标的指数: |
本基金的标的指数即目标 ETF 的标的指数,为上证180 价值指数。 |
业绩比较基准: |
95%×上证180 价值指数收益率+5%×银行同业存款利率 |
风险收益特征: |
本基金为 ETF 联接基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。 本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的 指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。 |
产品特点 |
180指数样本公司具有广泛的行业代表性。 从180指数样本构成看, 它基本上涵盖了上海证券交易所上市公司所属的不同行业 180指数样本公司的总体业绩, 要高于上海证券交易所全部上市公司的平均水平。 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期:自2010年3月22日起至2010年4月20日止通过销售机构公开发售 2、封闭日期:不超过三个月 3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
产品相关费率表 |
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基金收益分配基本规定 |
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1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担; 3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 4、本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的10%;基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现利润的孰低数; 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金?基金的类别有哪些?基金投资操作流程?
如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。