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海富通中小盘股票型基金
基金简称:
海富通中小盘
批准机关及文号:
经2010年1月18日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】83号文核准募集
基金类型:
股票型基金 契约型开放式
基金代码:
519026
基金经理:

程岽先生,基金经理,硕士,CFA。历任金信管理研究公司研究所研究员,国金证券研究所研究员,曾当选《新财富》2005年度最佳行业分析师。2006年7月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、非公募股票组合投资经理。

基金管理人:
海富通基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:

本基金通过投资于具有高成长潜力和良好基本面的中小盘股票,在严格控制 投资风险的前提下,实现基金资产的持续增值。

投资范围:

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中 国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 基金投资组合中股票资产占基金资产的60%~95%,权证投资占基金资产净 值的0%~3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他 金融工具占基金资产的5%~40%,其中,基金保留的现金或者投资于到期日在 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于 80%的股票资产投资于中小盘股票。

投资策略:

本基金将通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场环境因素等,对证券 市场系统性风险程度和中长期预期收益率进行动态监控,在投资范围内确定相应 大类资产配置比例;其次通过对行业及个股进行定量与定性相结合的分析,精选 具有良好基本面和成长潜力的中小盘上市公司进行投资。

业绩比较基准:

中证700指数×80%+上证国债指数×20%

风险收益特征:

本基金是股票型基金,属于高风险、高预期收益的投资品种。其预期收益、 预期风险高于货币型基金和债券型基金。

产品特点

  与之前发行的较多中小盘基金相区别的是,海富通中小盘股票基金的业绩比较基准采用了中证700指数×80%+上证国债指数×20%。中证700指数的成份股是由中证500和中证200成份股一起构成。中证500指数反映的是沪深两市小市值公司的状况,而中证200指数反映的是沪深两市中市值公司表现,选用中证700指数能够可以较全面更好反映中小盘股票的整体状况。

  自2009年开始,中小盘股票就是A股的热点,去年底中央经济工作会议后,随政策重心向“调结构”转移,战略性新兴产业将更多受到政策扶持,而包括新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和信息产业七大产业的优质公司大多集聚在中小盘股票中,主动型基金在震荡市中更有优势,看好中小盘股票未来走势的投资者可以加以关注。

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:2010年3月10日至2010年4月8日

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表
认购费率表
认购金额要求
认购金额(M)
认购费率

场外单笔认购的最低金额为1000 元;场内单笔认购的最低金额为1000 元,最高金额为99,999,900.00 元,且场内单笔认购金额必须是100 的整数倍。

M<100万元
1.2%
100万元≤M<200 万元
1.0%
200万元≤M<500 万元
0.6%
M≥500万元
每笔1,000元
申购费率表
申购金额要求
申购金额(M)
申购费率
场外单笔申购的最低金额为1000 元;场内单笔申购的最低金额为1000 元,最高金额为99,999,900.00 元,且场内单笔申购金额必须是100 的整数倍。
M<100万元
1.5%
100万元≤M<200 万元
1.2%
200万元≤M<500 万元
0.8%
M≥500万元
每笔1,000元
赎回费率表
赎回金额要求
连续持有时间(N)
赎回费率

基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于1000 份基金 份额,且通过场内单笔申请赎回的基金份额必须是整数份;基金份额持有人赎回 时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1000 份的,需一 并全部赎回。

N<1年
0.5%
1年≤N<2年
0.25%
N≥2年*
0
基金收益分配基本规定

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若基金合同生 效不满3 个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利按照除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进 行再投资;若投资者未做任何选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投 资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式,亦可设置为不同的分 红方式,即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金新品

海富通中小盘股票型基金

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