海富通中小盘股票型基金 |
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基金简称: |
海富通中小盘 |
批准机关及文号: |
经2010年1月18日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】83号文核准募集 |
基金类型: |
股票型基金 契约型开放式 |
基金代码: |
519026 |
基金经理: |
程岽先生,基金经理,硕士,CFA。历任金信管理研究公司研究所研究员,国金证券研究所研究员,曾当选《新财富》2005年度最佳行业分析师。2006年7月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、非公募股票组合投资经理。 |
基金管理人: |
海富通基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
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投资目标: |
本基金通过投资于具有高成长潜力和良好基本面的中小盘股票,在严格控制 投资风险的前提下,实现基金资产的持续增值。 |
投资范围: |
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中 国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 基金投资组合中股票资产占基金资产的60%~95%,权证投资占基金资产净 值的0%~3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他 金融工具占基金资产的5%~40%,其中,基金保留的现金或者投资于到期日在 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于 80%的股票资产投资于中小盘股票。 |
投资策略: |
本基金将通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场环境因素等,对证券 市场系统性风险程度和中长期预期收益率进行动态监控,在投资范围内确定相应 大类资产配置比例;其次通过对行业及个股进行定量与定性相结合的分析,精选 具有良好基本面和成长潜力的中小盘上市公司进行投资。 |
业绩比较基准: |
中证700指数×80%+上证国债指数×20% |
风险收益特征: |
本基金是股票型基金,属于高风险、高预期收益的投资品种。其预期收益、 预期风险高于货币型基金和债券型基金。 |
产品特点 |
与之前发行的较多中小盘基金相区别的是,海富通中小盘股票基金的业绩比较基准采用了中证700指数×80%+上证国债指数×20%。中证700指数的成份股是由中证500和中证200成份股一起构成。中证500指数反映的是沪深两市小市值公司的状况,而中证200指数反映的是沪深两市中市值公司表现,选用中证700指数能够可以较全面更好反映中小盘股票的整体状况。 自2009年开始,中小盘股票就是A股的热点,去年底中央经济工作会议后,随政策重心向“调结构”转移,战略性新兴产业将更多受到政策扶持,而包括新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和信息产业七大产业的优质公司大多集聚在中小盘股票中,主动型基金在震荡市中更有优势,看好中小盘股票未来走势的投资者可以加以关注。 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期:2010年3月10日至2010年4月8日 2、封闭日期:不超过三个月 3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
产品相关费率表 |
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基金收益分配基本规定 |
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1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6
次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若基金合同生
效不满3 个月可不进行收益分配。 |
说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金?基金的类别有哪些?基金投资操作流程?
如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。
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