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嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金简称:
嘉实恒生中国企业指数基金
批准机关及文号:
证监许可[2010]479号文
基金类型:
契约型开放式证券投资基金
基金代码:
160717
基金经理:

  张宏民先生,毕业于西安电子科技大学电子工程系,本科学历。9年证券基金从业经历,具有基金从业资格。2000年10月加入嘉实基金管理有限公司,在研究部从事定量研究工作。2008年起任公司结构产品投资部高级数量分析师,从事指数化投资管理与研究工作

基金管理人:
嘉实基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。 。
投资理念:
本基金以拟合、跟踪恒生中国企业指数为原则,进行被动式指数化投资,力求获得该指数所代表的在香港证券市场上市交易的H股平均收益率,为投资者提供投资恒生中国企业指数的有效工具。
投资范围:
本基金投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF、以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%;权证市值不超过基金资产净值的3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准:
人民币/港币汇率×恒生中国企业指数
风险收益特征:

本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。同时,本基金为海外证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

产品特点

   秉承深度价值投资理念,以自下而上的方式为主选取综合表现优秀的基金管理公司和其管理的基金进行研究和投资,通过自上而下的方式进行组合优化和风险控制。鹏华环球发现“基金池”中的每一只基金都经过五层严密的流程筛选而出。

  该基金将采取被动式指数化投资,根据成份股在指数中的权重构造并调整投资组合,力争跟踪恒生中国企业指数的业绩收益,日均跟踪误差小于0.3%。恒生中国企业指数又被称为H股指数,包括市值最大、并在恒生综合指数成份股内的40只H股股票,其中90%成分股在A股上市。

  市场人士分析,H股指数无论从全球市场横向比较、还是与香港市场历史估值对比,目前都处于较低区间,具备长期投资价值,理性投资者能以 “较便宜”价格买到中国企业“确定性”的价值无疑是H股的吸引力所在,而同时能分享A股市场不存在的如比亚迪等优质企业成长更为H股增加了“魅力指数”。嘉实基金基于其指数基金管理的优势与海外投资经验,推出嘉实H股指数基金,旨在为投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具,满足国内投资者多样化投资需求。

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:本基金金自2010年8月30日起至2010年9月21日发集

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:基金管理人自基金合同生效之日起不超过90天开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  4、赎回日期:基金管理人自基金合同生效之日起不超过90天开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

产品相关费率表
认购费率
认购金额要求
认购金额(含认购费)
费率

通过本基金代销网点进行场外认购的每个基金账户单笔最低认购金额为1,000元;通过本公司直销中心的首次最低认购金额为2万元,追加认购单笔最低认购金额为1万元。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制。 场内认购单笔最低认购份额为1000份,超过1000份的须为1000份的整数倍,且每笔认购最大不超过99,999,000份基金份额。

M<50万

1.0%

50万≤M<200万

0.8%

200万≤M<500万

0.6%

M≥500万

每笔1000元
申购费
申购金额要求
申购金额(含申购费)
费率

投资者通过代销机构首次申购单笔最低限额为人民币1000元,投资者通过直销中心首次申购单笔最低限额为人民币20000元(已通过本基金代销机构或/及直销中心认购本基金者除外);追加申购单笔最低限额为人民币1000元。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

M<50万

1.5%

50万≤M<200万

1.2%

200万≤M<500万

0.8%

M≥500万

每笔1000元
场外赎回费率表
赎回金额要求
持有时间
赎回费率

单笔赎回不得少于1000份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足1000份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1000份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

Y<365天

0.50%

365天≤Y<730天

0.25%
Y≥730天
0

场内赎回费率统一为0.5%

基金收益分配基本规定

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,对于场外认购、申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额;

场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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