鹏华上证民营企业50交易型开放式指数基金 |
|
基金简称: |
鹏华上证民企50ETF基金 |
批准机关及文号: |
中国证监会2010年6月1日(证监许可[2010]747号文核准募集。 |
基金类型: |
指数型 契约型开放式 |
基金代码: |
510073 |
基金经理: |
方南先生,MBA,8 年证券从业经验。曾任职于杭州恒生电子股份有限公司,上海新利
多数字技术有限公司。2001 年11 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、
金融工程部总经理助理、鹏华沪深300 指数基金基金经理助理,现任鹏华中证500 指数基金
基金经理 。 |
基金管理人: |
鹏华基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
|
投资目标: |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
投资策略: |
本基金采用被动式指数投资方法,原则上按照成份股在上证民营企业50 指数中的基准 权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力求降低跟踪误差。 |
投资范围: |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于上证民营企业50 指数的成份股 及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的95%)。此外,为更好的实现投资目标, 本基金将少量投资于非上证民营企业50 指数成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律 法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 |
业绩比较基准: |
上证民营企业50 指数 |
风险收益特征: |
本基金属股票型基金,其预期的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金, 为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。本基金为指数型基金,主要采用完 全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
产品特点 |
作为国内首只投资民企主题指数的ETF及联接基金,上证民营企业50指数的成份股覆盖新科技、低碳环保、内需消费、区域振兴等符合市场新兴热点的50家优质上市公司。 中国企业500强中,民营企业数量和营业收入所占比重,已经分别从2003年的13.8%和5.6%,上升到2009年的20.8%和9.2%。目前全社会80多个行业,允许外资进入的有62个,允许民间资本进入的只有41个,民间投资在传统垄断行业和领域的所占比重还处在较低水平。“新国36条”宣布向民企开放的领域涵盖基金设施、公用事业和政策性住房、金融、国防科工,特别是可参与石油天然气勘探开发、参股核电、基础电信运营、公立医院改制等方向。这些醒目的政策表明国家大力扶持民营企业成长的决心。“新国36条”将为民企打开投资垄断领域之门,顶级民企或将由此受益并获得创新成长的新动力。上证民企50指数由上海交易所和中证指数有限公司联合发布,首先剔除了ST\*ST股、最近一年有重大违法违规事件的、股价有异常波动或市场操纵等问题股票,再精挑细选出上海市场50家规范经营、规模大、流动性好、具有代表性的大型民营上市公司股票。。 与市场上其他ETF跟踪的指数相比,上证民企50指数与其他指数的成份股重合较少(具体情况可参见下表“成份股重合个数”一栏),可谓一只特立独行的个性指数,理论上联接基金风险要小于鹏华民企50基金,因此风险承受能力低的投资者可少量配置联接基金。 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期:自2010年7月1日起至2010年7月29日止 2、封闭日期:不超过三个月 3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
产品相关费率表 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
基金收益分配基本规定 | ||||||||||||||||||
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,本基金可以进行收益分配; |
说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金?基金的类别有哪些?基金投资操作流程?
如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。
声明:本专题内容只做参考,详细情况请咨询相关基金公司 内容报错电话:010-62726107 |