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上投摩根行业轮动股票型证券投资基金
基金简称:

上投摩根行业轮动股票型证券投资基金

批准机关及文号:
经中国证监会证监许可[2009]1382号文于20091215日批准募集。
基金类型:

契约型开放式,股票型基金

基金代码:
377530
基金经理:

许运凯先生,复旦大学经济学博士,8年证券基金从业经历。2001年到2006年初,担任国泰君安证券研究所的机械行业高级研究员一职,20042005年连续两年被评为《新财富》机械行业最佳分析师的第一名。20063月加入上投摩根基金公司,目前担任投资副总监和上投摩根成长先锋基金和上投摩根阿尔法基金基金经理,负责机械行业研究和宏观策略研究。

基金管理人:
上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:

本基金通过把握资产轮动、产业策略与经济周期相联系的规律,挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,力求在景气的多空变化中追求基金资产长期稳健的超额收益。

投资范围:

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产占基金资产的60%95%;债券、权证、现金、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%;其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于强势行业中具有核心竞争优势的上市公司股票。

投资理念:

在经济发展周期的不同阶段,不同的产业面临不同的发展机遇和挑战,在股票市场中表现为行业投资收益的中长期轮动,处于各行业的不同企业也面临不同的投资机会。本基金通过挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,力求获得稳健的投资回报。

业绩比较基准:

沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

风险收益特征:

本基金是主动管理的股票型证券投资基金,属于证券投资基金的较高风险品种,预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

产品特点

  国际经验表明,受宏观经济周期波动的影响,产业发展存在周期轮动的现象。某些行业能够在经济周期的特定阶段获得更好的表现,从而形成阶段性的强势行业。在股票市场中表现为行业投资收益的中长期轮动,处于各行业的不同企业也面临不同的投资机会。本基金通过把握经济周期变化,依据对宏观经济、产业政策、行业景气度及市场波动等因素的综合判断,采取自上而下的资产配置策略、行业配置策略与自下而上的个股选择策略相结合,精选强势行业中具有核心竞争优势的个股,力求无论在多空市场环境下均能获取稳健的超额回报。?

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、自201016日到2010122日,基金向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时发售。

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表
认购费率表
认购金额要求
认购金额
认购费率

基金投资者首次认购本基金的最低限额为人民币1,000元,追加认购的最低金额为每次人民币1,000元。

M < 100万
1.2%
100 万≤ M < 500万
0.8%
500万≤ M < 1000万
0.2%
M≥1000万
按笔收取,1000元/笔
申购费率表
申购金额要求
购金额
申购费率

申购的单笔最低金额为1,000元人民币(含申购费)。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

M < 100万
1.5%
100 万≤ M < 500万
1.0%
500万≤ M < 1000万
0.3%
M≥1000万
按笔收取,1000元/笔
赎回费率表
赎回金额要求
持有时间(天)
赎回费率

基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位, 每次赎回份额不得低于1000份,基金账户余额不得低于1000份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于1000份,应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于1000份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

N <1年
0.5%
1年 ≤ N < 2年
0.25%
N≥2年
0
基金收益分配基本规定

1.本基金的每一基金份额享有同等收益分配权;

2.本基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的40%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

3.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

4.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。

6.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

7? 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。

法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

 

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