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新华钻石品质企业股票型证券投资基金
基金简称:
新华钻石品质企业股票型证券投资基金
批准机关及文号:
本基金经2009 年11月23日中国证券监督管理委员会(以下称“中国证监会”)下发的《关于核准新华钻石品质企业股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2009】1220号)核准,进行募集。
基金类型:

契约型开放式,股票型基金

基金代码:
519093(场内认购代码:521093)
基金经理:

曹名长先生:投资副总监,硕士。12年证券从业经历,历任君安证券有限公司研究员,红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理,百瑞信托股份有限公司投资经理。现任新华基金管理有限公司投资管理部副总监、策略分析师及新华优选分红混合型证券投资基金基金经理。

基金管理人:
新华基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:

本基金通过对上市公司基本面的深入研究,结合宏观经济周期和行业景气度分析,力求在有效控制风险并适度保持良好流动性的前提下,精选具有稳定价值性和高质量成长性的钻石品质类的优质上市公司。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于具有钻石品质上市公司的股票市值不低于股票投资的80%。债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%-40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%。

投资理念:
深入研究上市公司的价值稳定性和成长质量,精选出市场中具有钻石品质的优质上市公司,并进行长期投资。
业绩比较基准:

80%×沪深300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率本

风险收益特征:

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,预期风险和收益均高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。

产品特点

  本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,通过对经济周期、行业特征等宏观层面的信息进行全面分析,调整大类资产配置比例和行业配置比例;在个股个券的选择上采用自下而上的投资策略,核心是从企业价值的稳定性和成长的高质量出发,筛选具有钻石品质的优质企业,并进行重点配置。钻石品质企业股票的配置比例不低于股票资产配置的80%。钻石品质企业是指具有稳定价值性和高质量成长性的上市公司,它们具有安全、透明、稳定、创新与领导气质五大优秀品质。本基金是股票型基金,投资目标是选择具有钻石品质的优质企业特别是优秀级别的企业进行重点配置,主要采取自下而上的主动投资管理策略。当然仅应用自下而上的策略可能导致某行业股票集中度过高,行业配置不够分散,造成组合非系统风险高,因此有必要辅助以适当的行业配置策略以降低组合的非系统风险。另外,考虑到国内股市的系统风险也比较高,因此还需要辅助以资产配置策略进行组合调整。

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、自2010年1月4日至2010年1月29日,基金向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时发售。

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表
认购费率表
认购金额要求
认购金额
认购费率
在募集期内,投资人在代销网点和直销e 网金每笔认购最低金额为1000 元人民币(含 认购费);投资人在直销柜台首次认购最低金额为10 万元人民币(含认购费),追加认购的最低金 额为1000 元人民币。已在基金管理人销售网点有认购本基金记录的投资人不受首次认购最低金额 的限制,但受追加认购最低金额的限制。
大于等于500 万
1000 元/笔
大于等于100 万,小于500 万
0.50%
100 万以下
1.20%
申购费率表
申购金额要求
购金额
申购费率

通过代销网点和直销 e 网金申购本基金单笔最低金额为1000 元人民币(含申购费)。通过直 销柜台首次申购的最低金额为10 万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为1000 元人民币(含 申购费)。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的 限制。

500 万(含)以上
1000 元/笔
大于等于100 万,小于500 万
0.70%
100 万以下
1.50%
赎回费率表
赎回金额要求
持有时间(天)
赎回费率

。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小 数点后两位,单笔赎回份额不得低于100 份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保 留的基金份额余额不足100 份的,在赎回时需一次全部赎回。

一年以内
0.5%
一年(含)-两年
0.25%
两年以上(含)
0
基金收益分配基本规定

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;

  2、收益分配方式

  (1) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  (2) 分红方式的设置与变更

  投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过账户分红方式或基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择;

  投资人在销售机构处选择的账户分红方式,是针对该销售机构账户内所有的该项选择后新增的且未作基金分红方式选择的基金品种的分红方式。投资人若要修改某销售机构基金交易账户内单个基金品种的分红方式需提交变更基金分红方式的申请,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。投资人既未作账户分红方式选择也未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。

  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  4、每一基金份额享有同等分配权;

  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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