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招商全球资源股票型证券投资基金
基金简称:
招商全球资源
批准机关及文号:
证监许可字〔2009〕1500号文)核准公开募集
基金类型:
股票型基金 契约型开放式
基金代码:
217015
基金经理:

章宜斌,男,杜克大学金融经济学博士。章宜斌先生2009年加入招商基金,现任招 商基金国际业务部总监。此前,章宜斌先生曾先后在Moody’s KMV, 惠誉评级和UBS 全 球信用交易(自营部)担任投资分析师和组合经理。章宜斌先生具有9年境外证券市场投 资管理相关经验,并先后有两篇关于资产配置的文章发表在国际一流金融刊物上。

基金管理人:
招商基金管理有限公司
投资顾问名称:
荷兰国际集团投资管理有限公司(ING Investment Management Limited)
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:

本基金在全球范围内精选优质的资源类公司进行投资,通过积极主动的资产配置和 组合管理,追求有效风险控制下的长期资本增值。

投资范围:

全球资源的稀缺与需求持续增长的矛盾凸显资源行业的长期投资价值。把握全球资 源行业的投资机会,精选持续为股东创造价值的优质公司进行积极投资,可以创造超额 收益。本基金为股票型基金,投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。

投资策略:

我们认为股东价值的创造将推动公司股价的上涨,因此本基金致力于寻找那些能为 股东带来回报,创造股东价值的资源类上市公司股票,并且其创造股东价值的潜力尚未反映在其股价上。本基金将投资分为两类:核心投资和机会投资。其中,核心投资指投 资于股东价值呈现持续增长趋势的上市公司;机会投资指投资于未来具有股东价值改善 潜力的上市公司,且这些公司未来股东价值提升空间较大。

业绩比较基准:

本基金的投资基准为:25%×摩根斯坦利世界能源指数(MSCI World Energy Index) +75%×摩根斯坦利世界材料指数(MSCI World Material Index)

风险收益特征:

本基金为主动管理的全球配置型股票基金,主要投资方向为能源和材料等资源相关 行业,属于具有较高风险和较高收益预期的证券投资基金品种,本基金力争在严格控制 风险的前提下为投资人谋求资本的长期增值。

风险揭示:
本基金为主动管理的全球配置型股票基金,主要投资方向为能源和材料等资源相关 行业,属于具有较高风险和较高收益预期的证券投资基金品种,本基金力争在严格控制 风险的前提下为投资人谋求资本的长期增值。
产品特点

  理由一:物以稀为贵,危机可能就是商机

  随着全球经济增长复苏、中国等新兴市场国家的GDP增速加快,对资源的需求迅速上升。需求的持续上扬与供给瓶颈日益严重的危机赋予了资源行业较好的投资价值,近年来资源价格在危机中不断高涨。并且自本次受金融危机影响海外股市大跌之后,代表资源行业的主要指数MSCI材料指数与MSCI能源指数触底反弹幅度分别达:110%与54%,全球资源主题投资值得关注。

  理由二:精心布局全球优质的资源类股票

  招商全球资源股票基金是以全球资源主题为投资诉求的基金,帮您参与在A股市场买不到的全球优质资源股票的

  投资机会,助您在更广阔的投资空间里,建置一篮子资源股票投资组合。

  理由三:知名海外投顾,丰富全球投资经验

  ING荷兰国际集团投资管理(ING Investment Management)是招商全球资源股票基金的海外投资顾问。*截至

  2008年12月31日,ING管理的全球资产达到4640亿美元,管理资产规模全球排名前30位。本基金投资顾问团队具备

  丰富全球投资经验,以主动式管理投资哲学,在合理风险控制下,积极寻找最具投资潜力之标的。

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:2010年3月1日至2010年3月19日

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表
认购费率表
认购金额要求
认购金额(M)
认购费率

投资者通过代销机构认购,单个基金帐户单笔最低认购金额为1000元,具体认 购金额由代销机构制定和调整。通过本公司电子商务网上交易平台认购,每笔最低金额 为1000元人民币,追加认购单笔最低金额为1000元。通过本公司直销部门认购,单个基 金账户的首次最低认购金额为50万元人民币,追加认购单笔最低金额为1000元。

M <100 万元
1.5%
100 万元≤M <500 万元
0.9%
500 万元≤M <1000 万元
0.3%
M ≥1000 万元
每笔1,000元
申购费率表
申购金额要求
申购金额(M)
申购费率
投资者通过代销网点每笔申购本基金的最低金额为1000元;通过本公司电 子商务网上交易平台申购,每笔最低金额为1000元人民币;通过本公司直销部门认(申) 购,首次最低认(申)购金额为50万元人民币,追加认(申)购单笔最低金额为1000元。 实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。
M<100 万元
1.6%
100 万元≤M<500 万元
1.0%
500 万元≤M<1000 万元
0.5%
M≥1000 万元
每笔1,000元
赎回费率表
赎回金额要求
连续持有时间(N)
赎回费率

,通过各销售机构网点赎回的,每次赎回基金份额不得低于1000 份,基金份 额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1000 份的,在赎回时 需一次全部赎回。实际操作中,以各代销机构的具体规定为准。 通过本公司电子商务网上交易平台赎回,每次赎回份额不得低于1000 份。

N<1年*
0.5%
1年≤N<2年*
0.3%
N≥2年*
0
基金收益分配基本规定

  1、基金的收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;

  2、每一基金份额享有同等分配权;

  3、基金可供分配的收益为正的情况下,方可进行收益分配;

  4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日;

  5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12 次;每份基金份额每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;

  6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日;

  7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2 位,小数点后第3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;

  8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

基金新品

招商全球资源股票型基金

投资前第一步

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根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。

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