鹏华消费优选股票型证券投资基金 |
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基金简称: |
鹏华消费优选 |
批准机关及文号: |
证监许可[2010]1674号文 |
基金类型: |
股票型基金 |
基金代码: |
206007 |
基金经理: |
王宗合先生,金融学硕士,毕业于中国人民大学,4 年证券从业经验,曾经在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究。2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的研究工作,任鹏华动力增长开放式基金基金经理助理。王宗合先生具备基金从业资格。 |
基金管理人: |
鹏华基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
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投资目标: |
本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,精选大消费类的优质上市公司,力求超额收益及长期资本增值。 |
投资理念: |
在经济结构转型的大环境下,把握消费升级带来的投资机会。 |
投资范围: |
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%至95%,其中投资于大消费类的股票占股票资产的比例不低于80%;债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的40%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 若法律法规或监管机构允许,本基金在履行适当程序后,可调整上述投资比例,或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种纳入投资范围。 |
业绩比较基准: |
沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。 |
风险收益特征: |
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。 |
产品特点 |
财富积累造就中国消费黄金时代 2000年至2009年,中国的年均GDP增长高达9%。2010年三季度末,中国GDP总量超过26万亿元(数据来源:中国国家统计局),已超过日本,仅次于美国。 财富增长带动消费升级,尽管受到民生保障、居民收入增速、城市化水平等因素的制约,但是多年来我国消费品零售总额仍呈逐年上涨趋势。Wind数据显示,中证消费行业指数从2004年12月31日至2010年3月底的累计涨幅达482.69%。 随着经济水平的不断提升,消费对GDP的贡献逐步回升是世界经济发展的一般规律。而居民财富的不断积累也将促进消费增长。宏观政策上,随着“十二五”规划的出台,宏观层面的收入调节将逐步展开,增加居民收入,缩小贫富差距将是中长期宏观经济政策的取向。从人口结构看,消费人口比重上升,也将带动整个社会的消费升级。 四大因素助务中国消费长期繁荣 随着经济水平的不断提升,消费对GDP的贡献逐步回升是世界经济发展的一般规律。而居民财富的不断积累也将促进消费增长。宏观政策上,随着“十二五”规划的出台,宏观层面的收入调节将逐步展开,增加居民收入,缩小贫富差距将是中长期宏观经济政策的取向。从人口结构看,消费人口比重上升,也将带动整个社会的消费升级。 在大消费行业中捕捉创新之源 未来创新性消费产品,可能不属于目前任何一个狭义的消费行业,但这种革命式创新性消费产品的出现,往往孕育了大的投资机会。 灵活掌控大消费行业主题切换 根据发达国家经验,随着收入和财富水平的不断提高,有些行业在消费支出中占有的比重将越来越大,比如医疗、娱乐、交通等行业,增速会快于整个消费行业,因此,长期来看,大消费类行业更容易孕育有竞争优势的公司。 鹏华消费优选基金可在经济发展的不同阶段,根据居民不同收入水平和财富水平,主动把握不同阶段的消费主题,寻找不同消费领域带来的投资机会,发掘在消费增长的各个阶段增长较快的行业。 值得指出的是,煤炭、有色、机械、化工、钢铁、综合等传统周期行业虽然不属于大消费行业,但鹏华消费优选基金可以不高于15%的股票资产投资于上述行业,及时捕捉这些行业带来的投资收益。
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该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期:自2010年12月2日到2010年12月23日止 2、封闭日期:不超过三个月 3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
产品分红设计 |
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基金收益分配基本规定 |
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1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金?基金的类别有哪些?基金投资操作流程?
如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。
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