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海富通上证非周期行业100ETF基金联接基金
基金简称:
上证非周期行业100ETF基金联接基金
批准机关及文号:
中国证券监督管理委员会证监许可【2011】268 号文核准募集
基金类型:
ETF联接基金
基金代码:
519032
基金经理:
刘璎女士
基金经理,硕士,9年证券从业经历。先后任职于交通银行、华安基金管理有限公司,曾任华安上证180ETF 基金基金经理助理;2007年3月至2010年6月担任华安上证180ETF基金基金经理,2008年4月至2010年6月担任华安中国A股增强指数基金基金经理。2010年6月加入海富通基金管理有限公司。2010年11月起任海富通上证周期ETF基金及海富通上证周期ETF联接基金基金经理。
基金管理人:
海富通基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:
通过投资于上证非周期行业100ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度 与跟踪误差最小化。
投资理念:
本基金遵循指数化投资理念,以上证非周期行业100ETF 为主要投资对象, 帮助投资者以较低的成本紧密跟踪上证非周期行业100 指数。
投资范围:
本基金投资于上证非周期行业100ETF、上证非周期行业100 指数成份股和 备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合 中国证监会的相关规定)。其中投资于上证非周期行业100ETF 的比例不少于基金 资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计 不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监 管机构的规定执行。
标的指数:
于上证非周期行业100ETF
业绩比较基准:
上证非周期行业100 指数收益率×95%+活期存款利 率(税后)×5%
风险收益特征:
本基金属ETF 联接基金,属于高风险、高预期收益的投资品种。同时本基金 为上证非周期行业100 交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,具有与上证 非周期行业100 指数相似的风险收益特征。
该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:本基金将自2011年3月21日起至2011年4月21日发售。

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

 
基金收益分配基本规定

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。

  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式,亦可设置为不同的分红方式,即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响。

  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  4、每一基金份额享有同等分配权。

  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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