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深证民营交易型开放式指数证券投资基金
基金简称：
 场内简称：民营ETF；场外简称：鹏华深证民营ETF；
批准机关及文号：
 中国证监会证监许可[2011]969号文核准
基金类型：
 交易型开放式，股票型基金
基金代码：
 159911
募集方式：
 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。
基金经理：
 方南先生，国籍中国，工商管理硕士，9年证券从业经验。曾任职于杭州恒生电子股份有限公司，上海新利多数字技术有限公司。2001年11月加盟鹏华基金管理有限公司，历任金融工程部（原）研究员、金融工程部（原）总经理助理、鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理助理。 2010年2月至今担任鹏华中证500 指数证券投资基金（LOF）基金经理，2010年8月至今兼任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理。方南先生具备基金从业资格。
基金管理人：
 鹏华基金管理有限公司
基金托管人：
 中国建设银行股份有限公司
注册登记人：
 中国证券登记结算有限责任公司
基金投资运作情况
投资目标：
 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念：
 民营企业是中国最具创新精神、最为活跃的经济因素，孕育着中国经济崛起的未来。
投资范围：
 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的95％）。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非标的指数成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股（首次发行或增发等）、债券及法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构允许，基金管理人可以在履行适当程序后调整上述投资范围，或将新出现的允许基金投资的其他品种纳入投资范围。
业绩比较基准：
 标的指数，即深证民营价格指数
风险收益特征：
 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
产品特色

　　·踏准民企成长节奏

　　资本市场中已涌现出一批具备良好的公司治理结构、善于把握政策导向的细分领域龙头民企。投资优质民企，将获得分享中国经济独特成长的机会。

　　·联接投资者与民营企业的直通车

　　优秀的上市民企一般均体现出股权分配合理的特点，对企业管理层形成正向的激励机制，股东与经营管理者利益高度一致，股东利益受到重视和保护，这样的治理结构更有利于投资者的利益保护。

　　·低门槛、低成本的投资

　　优质民企在成长的过程中形成了快速有效地应对市场变化的体系，对市场信号敏感，决策效率高，风险控制能力强。企业家可以根据自身的经验以及对市场的敏感度，决定企业发展和投资的方向，善于把握政策热点，能够更加迅速的做出决策并实施，提高了经营效率，实现企业价值与投资者的利益。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：本基金自2011年7月27日起至2011年8月26日止31天内，通过销售机构公开发售　本基金募集期内不设募集上限
　　　　　　　　　网上现金发售期间为201１年7月27日起至2011年8月26日
　　　　　　　　 网下现金发售期间为2011年7月27日起至2011年8月26日
　　　　　　　　 网下股票发售期间为2011 年8月22日起至2011 年8月26日。

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
基金收益分配基本规定

　　（一）收益分配原则

　　本基金收益分配应遵循下列原则：

　　1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

　　2、当基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到1％以上时，本基金可进行收益分配。

　　3、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率。

　　4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后有可能低于面值。

　　5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

　　6、本基金收益分配方式为现金分红；

　　7、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15 个工作日；

　　8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

　　（二）收益分配方案

　　基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。

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