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易方达纯债债券型证券投资基金
基金简称：
 易方达纯债债券型证券投资基金
批准机关及文号：

本基金根据2012 年3 月9 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达纯债债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2012】303 号)和2012 年3 月15 日《关于易方达纯债债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2012]143 号)的核准，进行募集。
基金类型：
 契约型开放式基金、债券型基金
基金代码：
 A类110037 C类110038
基金经理：

马喜德先生，1979 年生，经济学搏士。曾任中国工商银行总行资金营运部人民币交易处投资经理，金融市场部固定收益处高级投资经理、易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型基金基金经理（自2008 年7 月1 日至2012 年2 月28 日）。现任易方达基金管理有限公司固定收益部总经理助理、易方达货币市场基金基金经理（自2008 年7 月1 日起）。
基金管理人：
 易方达基金管理有限公司
基金托管人：
 招商银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：
 本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
投资范围：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略：

本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。
业绩比较基准：

中债综合指数(全价)
中债综合指数(全价)由中央国债登记结算公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场，成份券种包括除资产支持债和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致。基金管理人最迟应于新的业绩比较基准实施前2 日在至少一种指定媒体上进行公告并报中国证监会备案。
风险收益特征：

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：自2012 年4 月5 日至2012 年4 月27 日，本基金通过基金管理人的直销网点和基金代销机构公开发售。

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
基金收益分配基本规定

本基金收益分配应遵循下列原则：
1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%；
4、基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可以选择取得现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金分红方式；
6、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不超过15 个工作日；法律、法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。

 

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