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浙商聚潮新思维混合型证券投资基金

基金简称:
浙商聚潮新思维
批准机关及文号:
中国证监会证监许可【2011】2041号文核准
基金类型:
混合型
基金代码:
166801
基金经理:
陈志龙先生,1976年生,北京航空航天大学管理信息系统学士,英国约克大学经济与金融硕士,英国雷丁大学金融工程与数量分析硕士。历任中银国际证券资产管理部分析员、经理;中银基金研究员;基金经理、基金投资管理部副总经理、投资决策委员会成员、副总裁;专户理财部投资总监。现任浙商基金管理有限公司总经理助理、投资管理部投资总监。
基金管理人:
浙商基金管理有限公司
基金托管人:
中国民生银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:
本基金将投资于以经济发展新思维与社会发展新思维来经营的上市公司,在投资决策中,本基金主要关注体现绿色创新与民生和谐特点的行业与公司,以充分分享中国经济与社会可 持续发展的成果。
投资理念:
本基金认为投资于以经济发展新思维与社会发展新思维来经营的上市公司,既能获得良好的投资回报,也能推动经济与社会的可持续发展。在投资决策中,本基金主要关注体现绿色创新与民生和谐特点的行业与公司,以充分分享中国经济与社会可持续发展的成果。
投资范围:
股票资产占基金资产的比例范围为30%-80%,其中投资于受益于新思维理念的行业或公司的比例不低于股票资产的80%; 债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例范围为20%-70%,其中基金持有全部权证的市值不超过基 金资产净值的3%,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略
本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略,主要通过资产配置策略与股票选择策略,优选运用新思维实现可持续发展的上市公司股票,在科学管理风险的前提下构建投资组合,以充分分享中国可持续发展的经济成果,实现组合资产中长期持续稳定增值的投资目标。
业绩比较基准:
沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。
风险收益特征:
本基金为主动投资的混合型基金,其预期风险和收益高于债券型基金、货币市场基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
产品特点

  聚力新思维 潮领大未来

  2012年,中国国民经济和社会发展走进 “十二五”规划的第二个年头。硕果累累的开局之年,已为国民经济点亮了可持续发展的“新思维”:绿色创新、民生和谐。

  本基金将以全新的思维和视角,聚力中国社会经济发展的崭新维度,积极把握受益于我国经济与社会发展的丰富投资机会。

  绿色创新 聚力新思维

  “十二五”规划建议提出,将坚持技术进步和创新作为转变发展方式的重要支撑,通过技术创新提升整个国家的竞争力。

  国家对于创新的扶持政策或将超出预期,布局技术创新意义深远。

  一大批具有自主知识产权和技术、服务创新能力的上市公司将在竞争中胜出,由此酿造的投资新热点值得期待!

  民生和谐 潮领大未来

  促民生,已经成为我国社会经济未来发展的一大主旋律。

  “十二五”期间,对民生开支的投入将进一步增加。同时,随着劳动者收入水平的不断提升,未来我国将迎来消费的黄金时代。

  我们将深入把握农产品生产投入、保障房建设、轨道交通、医疗体系和社会服务体系的完善、信息服务、食品安全等行业整合带来的投资机会。

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:本基金自自2012年2月6日至2012年3月5日发售。

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理

  4、赎回日期:自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理

基金收益分配基本规定

  (一) 基金利润的构成

  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

  (二) 基金可供分配利润

  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

  (三) 基金收益分配原则

  1. 本基金的每份基金份额享有同等分配权;

  2. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;

  3. 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  4. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  5. 若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;

  6. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

  (四) 收益分配方案

  基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

基金新品

浙商聚潮新思维混合型基金

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