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华安双债添利债券型证券投资基金
基金简称:
华安双债添利债券
基金类型:
债券型
运作方式:
契约型开放式
基金代码:
A类:000149;C类:000150
发行日期:
2013.5.13~2013.6.7
基金经理:
贺涛先生,金融学硕士(金融工程方向),15年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的基金经理。2011年6月起同时担任华安可转换债券债券基金的基金经理。2012年12月起同时担任华安信用增强债券基金的基金经理。
基金管理人:
华安基金管理有限公司
基金托管人:
交通银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:
在合理控制风险的前提下,通过主动管理充分捕捉可转债和信用债市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围:
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、城投债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的90 个交易日内卖出。基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中对可转债和信用债的投资比例合计不低于非现金基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略:
基金主要捕捉可转债和信用债市场中的投资机会。基于此目标,基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将规范的宏观研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整固定收益类资产配置比例,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的基本面分析和信用分析基础上,综合考量可转债的内在价值、信用债的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。
国金风险划分:
低风险
业绩比较基准:
天相可转债指数收益率×40%+中债企业债总指数收益率×40%+中债国债总指数收益率×20%。
风险收益特征:
基金为债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其预期的风险收益水平低于股票基金和混合基金,高于货币市场基金。
国金证券点评

华安双债添利债券主要捕捉可转债和信用债市场中的投资机会。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,属于纯债型产品。管理人将综合考量可转债的内在价值、信用债的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。拟任基金经理贺涛先生有15年从业经历,投资经验丰富,擅长信用债、可转债投资。且贺涛先生目前所掌管的华安稳定收益、华安可转债基金过往表现出色。其中,2013年一季度,华安可转债A净值增长率为8.78%,大幅超越同期业绩比较基准增长率(3.66%)。该产品适合低风险承受能力者。

基金收益分配基本规定

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对基金A 类基金份额和C 类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,但基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

 

点评机构

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