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富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金
基金简称:
富国新回报灵活配置混合
基金类型:
混合型
运作方式:
契约型开放式
基金代码:
A份额:000841;B份额:000842;C份额:000843
发行日期:
2014年10月27日至2014年11月21日
基金经理:

张钫先生,硕士,曾任江南造船集团职员、上海远东资信评估有限公司部门副经理、新华财经有限公司资产评估部高级经理、华富基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、基金经理,2014年3月加入富国基金管理有限公司,2014年7月起任公司固定收益基金经理。

搜狐基金点评:

该基金为混合型产品,属中高风险收益品种。基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。以同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1%为业绩比较基准,拟任基金经理为张钫。好买基金研究中心数据显示,张钫从业逾3年,从业年均回报率为6.41%,好买基金对其给予9.6分的综合评分。

基金管理人:
富国基金管理有限公司
基金托管人:

中国银行股份有限公司

基金投资运作情况
投资目标:

本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资策略:

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。

风险划分:

中高风险

业绩比较基准:

同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1%

风险收益特征:

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

基金收益分配基本规定

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额和B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

 

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