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华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:
华富智慧城市
基金类型:
混合型
运作方式:
契约型开放式
基金代码:
000757
发行日期:
2014年9月17日至2014年10月28日
基金经理:

龚炜先生,安徽财经大学金融学硕士,研究生学历,十年证券从业经验。历任湘财证券有限责任公司研究发展部行业研究员,中国证监会安徽监管局机构处科员,天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、投资管理部基金经理助理、

天治创新先锋股票型证券投资基金和天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理、权益投资部总监。2012年9月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部金融工程研究员,公司投研副总监。现任公司总经理助理、投研总监兼基金投资部总监、公司投资决策委员会成员、华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理、华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理、华 富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

搜狐基金点评:

该基金为混合型产品,属中高风险收益品种。基金通过深入研究并积极投资与智慧城市相关的优质上市公司,分享其发展和成长的机会。在申银万国28个一级行业中,与智慧城市相关的行业包括电子、食品饮料、医药生物、公用事业、房地产、银行等,这些行业内的上市公司将作为基金的主要投资方向。基金以沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%为业绩比较基准,拟任基金经理为龚炜,公开资料显示,龚炜现任华富基金总经理助理、投研总监兼基金投资部总监、公司投资决策委员会成员,以及旗下多只基金产品经理职务。其从业年均回报率为11.78%,好买基金给予的综合评分为8.45分。

基金管理人:
华富基金管理有限公司
基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

基金投资运作情况
投资目标:

本基金通过深入研究并积极投资与智慧城市相关的优质上市公司,分享其发展和成长的机会,力求获取超额收益与长期资本增值。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,投资于基金合同界定的智慧城市相关证券不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、权证、货币市场工具、资产支持证券等金融工具;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资策略:

本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及智慧城市相关行业的发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。

风险划分:

高风险

业绩比较基准:

沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

风险收益特征:

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

基金收益分配基本规定

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

 

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