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招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:
招商丰利灵活配置混合基金
基金类型:
混合型
运作方式:
契约型开放式
基金代码:
000679
发行日期:
2014年7月21日至2014年8月8日
基金经理:

何文韬:
2007 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员,投资管理二部研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事股票和债券交易、债券及新股研究、投资组合的投资管
理等工作。2014 年 4 月 8 日起担任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
梁亮:
2007 年 7 月加入平安证券有限责任公司,曾任研究员、投资经理,2010 年 5 月加入广发基金管理有限公司,曾任权益投资二部投资经理助理、投资经理。2014 年加入招商基金管理有限公司,任职于投资管理二部。2014 年 4 月 8 日起担任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

搜狐基金点评:
该产品是一只灵活配置型的混合基金,投资于股票的比例为基金资产的0%-95%。该基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,并结合对个股、个券的精选策略,在控制风险的前提下力争为投资者带来绝对收益。从产品设计看特色并不明显。管理该产品基金经理共有两位,分别为何文韬和梁亮,资历较为年轻,从今年4月份起担任招商丰盛基金经理,截至目前取得了1.6%的收益率。从产品的特点和基金经理的经验看,建议投资者谨慎选择该新产品。

基金管理人:
招商基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,并结合对个股、个券的精选策略,在控制风险的前提下力争为投资者带来绝对收益

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 A 股股票包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含中小企业私募债)、产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

投资策略:

本基金以获取绝对收益为投资目的,从资产配置和精选个股个券两个方面来构建投资组合。

风险划分:

中低风险

业绩比较基准:

1 年期存款利率+3%(单利年化)

风险收益特征:

本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金收益分配基本规定

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

 

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