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广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金
基金简称：

广发环保指数
基金类型：
 股票型基金
运作方式：
 契约型开放式
基金代码：

001064
发行日期：
 2015年3月2日至2015年3月20日
基金经理：

季峰：男，中国籍，管理学博士，持有证券业执业资格证书，2009年8月至2011年8月在深圳证券交易所综合研究所从事博士后科研研究工作， 2011年9月至今在广发基金管理有限公司数量投资部任研究员，2014年10月21日起任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2014年11月24日起任广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金的基金经理。
基金管理人：

广发基金管理有限公司
基金托管人：

中国银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围：

本基金主要投资于标的指数即中证环保产业指数的成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略：

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证环保产业指数中的基准权重构建指数化投资组合。在正常市场情况下，本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
风险划分：

高风险
业绩比较基准：

95%×中证环保产业指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）
风险收益特征：

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。


基金收益分配基本规定

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

 

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