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南方顺达保本混合型证券投资基金
基金简称：
 南方顺达
基金类型：
 保本混合型
运作方式：
 契约型开放式
基金代码：
 000326
发行日期：
 2015年9月29日至2015年10月28日
基金经理：

吴剑毅,清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009 年 7 月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012 年 3 月至 2014 年 7 月,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2014 年 7 月至今,任南方恒元基金经理;2015 年 5 月至今,任南方利众基金经理;2015 年 7 月至今,任南方利达基金经理。
基金管理人：
 南方基金管理有限公司
基金托管人：

中国工商银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：

本基金在保障保本周期到期时本金安全的前提下,有效控制风险,追求基金资产的稳定增值。
投资范围：

本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、各类债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
投资策略：

本基金采用恒定比例投资组合保险策略(Constant-Proportion Portfolio Insurance,CPPI)来实现保本和增值的目标。恒定比例投资组合保险策略不仅能从投资组合资产配置的层面上使基金保本期到期日基金净值低于本金的概率最小化,而且还能在一定程度上使保本基金受益于股票市场在中长期内整体性上涨的特点。
风险划分：

低风险
业绩比较基准：

三年期定期存款税后收益率+0.5%。×5%
风险收益特征：

本基金为保本基金,属于证券投资基金中的低风险品种。
基金收益分配基本规定

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,基金合同生效满 1 年后,若基金在 6 月份和 12 月份最后一个交易日收盘后每份基金份额可分配利润金额高于 0.04 元(含),则基金须在 15 个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%;
2、保本周期内,本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。转型为“南方中小盘成长股票型证券投资基金”后,收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

 

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