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东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称:
东方永熙18个月定期开放债券A 东方永熙18个月定期开放债券C
基金类型:
债券型
运作方式:
契约型定期开放
基金代码:
A类:003530 C类:003531
发行日期:
2016年11月21日至2016年12月16日
基金经理:

周薇女士,北京大学金融学硕士,7 年证券从业经历,曾任中国银行总行外汇 期权投资经理。2012 年 7 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益部债券 研究员、投资经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金账簿 货币市场证券投资基金基金经理。现任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方永润 18 个月定期开放 债券型证券投资基金基金经理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理、东方稳 定增利债券型证券投资基金基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金管理人:
东方基金管理有限责任公司
基金托管人:

中国农业银行股份有限公司

基金投资运作情况
投资目标:

本基金在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资 产的长期、稳定增值。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、 地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、可转换债券、分离交易的可转换债券)、银行存款、债券 回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资策略:

本基金在封闭期和开放期采用不同的投资策略。 封闭期投资策略:通过分析宏观经济发展趋势,基于对国家财政政策与货币政策的深入研究,结合对我国债券市场、股票市场发展特点的理解,在基金合同约定的投资范围内,跟 踪把握各类资产预期表现的相对变化,据此形成一定的预期和判断,动态调整债券 资产和股票资产的配置比例,控制运作风险,提高基金整体收益。开放期投资策略 :开放期内,为了保证本基金的投资组合具有较高的流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,主要配置具有较高流动性的投资品种,防范流动性 风险,在满足开放期流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。

风险划分:

较低风险

业绩比较基准:

中债总全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%

风险收益特征:

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均 预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

基金收益分配基本规定

(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不 满 3 个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式为现金分红;
(三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日 申请赎回的基金份额享受当次分红;
(六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

 

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