东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金 |
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基金简称: |
东方永熙18个月定期开放债券A 东方永熙18个月定期开放债券C |
基金类型: |
债券型 |
运作方式: |
契约型定期开放 |
基金代码: |
A类:003530 C类:003531 |
发行日期: |
2016年11月21日至2016年12月16日 |
基金经理: |
周薇女士,北京大学金融学硕士,7 年证券从业经历,曾任中国银行总行外汇 期权投资经理。2012 年 7 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益部债券 研究员、投资经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金账簿 货币市场证券投资基金基金经理。现任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方永润 18 个月定期开放 债券型证券投资基金基金经理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理、东方稳 定增利债券型证券投资基金基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金管理人: |
东方基金管理有限责任公司 |
基金托管人: |
中国农业银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
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投资目标: |
本基金在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资 产的长期、稳定增值。 |
投资范围: |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、
地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、可转换债券、分离交易的可转换债券)、银行存款、债券
回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
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投资策略: |
本基金在封闭期和开放期采用不同的投资策略。 封闭期投资策略:通过分析宏观经济发展趋势,基于对国家财政政策与货币政策的深入研究,结合对我国债券市场、股票市场发展特点的理解,在基金合同约定的投资范围内,跟 踪把握各类资产预期表现的相对变化,据此形成一定的预期和判断,动态调整债券 资产和股票资产的配置比例,控制运作风险,提高基金整体收益。开放期投资策略 :开放期内,为了保证本基金的投资组合具有较高的流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,主要配置具有较高流动性的投资品种,防范流动性 风险,在满足开放期流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 |
风险划分: |
较低风险 |
业绩比较基准: |
中债总全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20% |
风险收益特征: |
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均 预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
基金收益分配基本规定 |
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6
次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不
满 3 个月可不进行收益分配;
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说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金?基金的类别有哪些?基金投资操作流程?
如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
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以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。