信诚基金管理有限公司关于旗下基金定期定额投资业务规则的公告

为满足广大投资者的理财需求，提供更加便捷、完善的交易服务，信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已在部分代销机构推出定期定额投资业务。

开放式基金定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式，指投资者可以通过基金销售机构提交申请，约定每期申购时间和申购金额，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

投资者在办理定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

现将该业务有关事项公告如下：

一、适用投资者范围

本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规及各只基金的基金合同规定的，可以投资境内开放式证券投资基金的投资者。

二、适用基金

本公司募集并管理的所有开放式基金。

三、办理时间

本业务的申请受理时间与销售机构办理基金申购业务的受理时间相同。

四、申请方式

１、投资者申请定期定额投资业务必须已开立本基金的基金账户。

２、已开立上述基金账户的投资者请携带有效证件及相关业务凭证，到销售机构各营业网点申请办理本业务，具体办理程序遵循销售机构的规定。

五、扣款方式和扣款日期

１、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日；

２、投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户；

３、定期扣款自投资者申请办理本业务成功后的第一个定期扣款日开始。具体扣款方式和扣款日期遵循各销售机构的规定。

六、扣款金额

投资者申请开办本业务时应约定每期固定扣款金额，但一只基金的每期扣款（申购）最低金额为人民币３００元（含申购费）。

七、适用费率

定期定额投资业务的申购费率和计费方式与日常申购业务相同。

八、变更和终止

投资者如申请变更或终止本业务，须携带有效证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理，相关业务规定和办理程序遵循各销售机构的规定。

九、重要提示

１、若基金处于暂停申购期间，定期定额投资业务也会同时暂停。

２、本公告仅对本公司旗下开放式基金定期定额投资业务规则作出说明；若有新的代销机构开展基金定期定额投资业务或者本公司旗下新基金开展定期定额投资业务，本公司将另行公告。

３、投资者欲了解其他详细情况，请登陆本公司网站 ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ或拨打本公司客户服务电话４００－６６６－００６６／０２１－５１０８５１６８。

４、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

２００８年１０月６日

信诚基金管理有限公司

关于开放式基金转换业务规则的公告

信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已在本公司直销机构和部分代销机构开通了公司旗下开放式基金的转换业务，现将相关事项说明如下：

一、适用范围

基金转换业务适用于本公司已募集并管理的各只开放式基金的基金份额，只适用于前端收费模式。

二、办理时间

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。

三、业务说明

１、基金转换是指投资者在持有本公司管理的任一开放式基金后，可直接自由转换到本公司管理的其它开放式基金，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

２、基金转换采用“份额转换、未知价”原则，转出、转入均以Ｔ日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。

３、转换费计算采用单笔计算法，费率区间按单笔转换时的金额确定。投资者在Ｔ日多次转换的，单笔计算转换费，不按照转换的总份额计算其转换费用。

４、投资者须在同时代理拟转出基金及转入目标基金销售的销售机构处办理基金转换。基金转换只能在同一销售机构进行。

５、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态，已冻结份额不得申请基金转换。

６、经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。

７、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，先确认的认购或者申购的基金份额在转换时先转换。

８、转入基金的基金份额计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产；单笔转换基金份额不得低于１０００份。转换完成后，当某基金账户转出基金份额余额低于最低持有份额时，基金管理人可以强制将该基金账户的基金份额全部赎回。强制赎回业务与日常赎回业务的费率标准及处理方式相同。

９、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（Ｔ日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者办理权益转换的注册登记手续，投资者通常可自Ｔ＋２日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回转入后的基金份额。

１０、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的１０％时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转换业务与赎回业务按同比例确认，未确认部分按失败处理，不支持顺延到下一个交易日处理。

四、转换原则与费用

１、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用，并将该费用的２５％归入基金资产；

２、转换时根据转换出基金与转换入基金的申购费的高低收取补差费用，申购费补差费用的具体费率根据转出基金与转入基金的申购费率表确定，其中对转换申购补差费按价外法收取， 转换入份额按以下公式进行计算：

转换入金额＝Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ） ／（１＋Ｇ）＋Ｆ

转换入份额＝转换入金额 ／ Ｅ

其中，

Ｂ为转出的基金份额；

Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

Ｄ为转出基金的对应赎回费率；

Ｇ为对应的申购补差费率；

Ｅ为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

Ｆ为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）

３、当转出基金或转入基金的申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的申购费率视为０。

五、重要提示

１、本公告仅对本公司旗下开放式基金转换业务规则作出说明；若有新的代销机构开放基金转换业务或有新加入基金转换业务的基金，本公司将另行公告。

２、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换规则，但应最迟在调整前３个工作日内在至少一种中国证监会指定媒体和公司网站公告。

３、投资者欲了解其他详细情况，请登陆本公司网站 ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ或拨打本公司客户服务电话４００－６６６－００６６／０２１－５１０８５１６８。

４、基金转换业务的解释权归本公司。

５、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

２００８年１０月６日

信诚基金管理有限公司关于

信诚蓝筹和信诚三得益开通基金转换业务的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于２００８年１０月７日起开通信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金（基金代码：５５０００３）和信诚三得益债券型证券投资基金（基金代码：Ａ类５５０００４、Ｂ类５５０００５）在本公司直销机构（包括网上直销平台）以及部分代销机构的基金转换业务。

一、办理机构

１、信诚基金管理有限公司

客服电话：４００－６６６－００６６或０２１－５１０８５１６８

网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、中信银行股份有限公司

客服电话：９５５５８

３、兴业银行股份有限公司

客服电话：９５５６１

４、招商银行股份有限公司

客服电话：９５５５５

５、中信证券股份有限公司

客服电话：０１０－８４６８３９０１或０１０－８４６８３８９３

６、中信建投证券有限责任公司

客服电话：４００－８８８－８１０８

７、中信万通证券有限责任公司

客服电话：０５３２－９６５７７

８、中国建银投资证券有限责任公司

客服电话：４００－６００－８００８

９、国泰君安证券股份有限公司

客户电话：４００－８８８－８６６６

１０、国信证券股份有限公司

客户电话：８００－８１０－８８６８

１１、招商证券股份有限公司

客服电话：９５５６５、４００－８８８－８１１１

１２、海通证券股份有限公司

客服电话：４００－８８８８－００１、０２１－９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话

１３、中国银河证券股份有限公司

客服电话：４００８－８８８－８８８

二、业务规则

具体业务规则请查询２００８年１０月６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于开放式基金转换业务规则的公告》。

三、重要提示

１、本公告适用于本公司旗下所有开放式基金之间的转换（仅适用于前端收费模式）；但信诚三得益债券型证券投资基金目前仅开放转入，开放转出的时间将另行公告。

２、基金转换业务的解释权归本公司。

３、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

２００８年１０月６日

信诚基金管理有限公司关于

信诚蓝筹在部分代销机构开通定期

定额投资业务的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金（基金代码：５５０００３）将于２００８年１０月７日起在部分代销机构开通定期定额投资业务。

一、办理机构

１、中信银行股份有限公司

客服电话：９５５５８

２、兴业银行股份有限公司

客服电话：９５５６１

３、招商银行股份有限公司

客服电话：９５５５５

４、国泰君安证券股份有限公司

客户电话：４００－８８８－８６６６

５、招商证券股份有限公司

客服电话：９５５６５、４００－８８８－８１１１

６、海通证券股份有限公司

客服电话：４００－８８８８－００１、０２１－９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话

７、中国银河证券股份有限公司

客服电话：４００８－８８８－８８８

二、业务规则

具体业务规则请查询２００８年１０月６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于旗下基金定期定额投资业务规则的公告》。

三、重要提示

１、若基金处于暂停申购期间，定期定额投资业务也会同时暂停。

２、定期定额投资业务的解释权归本公司。

３、投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

信诚基金管理有限公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

信诚基金管理有限公司客服电话：（０２１） ５１０８５１６８ ／ ４００－６６６－００６６

４、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

２００８年１０月６日

信诚三得益债券型证券投资基金基金合同生效公告

信诚三得益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可［２００８］８６７号文批准，于２００８年８月２５日起通过各销售机构向社会公开募集，截至２００８年９月２４日，基金募集工作已顺利结束。

经立信会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为１，９９２，３９６，１１９．２５元人民币，其中Ａ类（基金代码：５５０００４）５３８，１３７，３２２．７７ 元，Ｂ类（基金代码：５５０００５）１，４５４，２５８，７９６．４８ 元；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计４８０，５７１．６５元人民币，其中Ａ类７８，１６９．９７元，Ｂ类４０２，４０１．６８元。上述资金已于２００８年９月２６日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。

本次募集有效认购总户数为１１５３４户，其中Ａ类２３５５户，Ｂ类９１７９户。按照每份基金份额面值１．００元人民币计算，募集发售期募集的有效份额为１，９９２，３９６，１１９．２５份基金份额，其中Ａ类５３８，１３７，３２２．７７份，Ｂ类１，４５４，２５８，７９６．４８份。利息结转的基金份额为４８０，５７１．６５份基金份额，其中Ａ类７８，１６９．９７份，Ｂ类４０２，４０１．６８份。两项合计共１，９９２，８７６，６９０．９０份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。其中，信诚基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的基金从业人员认购持有的基金份额总额为１，４２１，３１６．３６份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为０．０７％。其中Ａ类１１５，３１２．４６份，Ｂ类１，３０６，００３．９０份。本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

按照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规和本基金基金合同、本基金招募说明书的有关规定，本基金已符合基金合同生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于２００８年９月２７日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

基金份额持有人可到销售机构的网点查询认购确认情况，也可以通过本基金管理人的网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ或客户服务电话４００－６６６－００６６，０２１－５１０８５１６８查询认购确认情况。

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起３个月内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开始前依照有关规定在指定媒体上公告。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

二〇〇八年十月六日

信诚三得益债券型证券投资基金

开放申购、定期定额投资和转入业务的公 告

信诚三得益债券型证券投资基金（以下称“本基金”，基金代码：Ａ类５５０００４、Ｂ类５５０００５）于２００８年９月２７日基金合同正式生效。根据《信诚三得益债券型证券投资基金基金合同》和《信诚三得益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，为满足广大投资人的需求，本基金定于２００８年１０月７日开始办理基金日常申购业务，同时在部分代销机构开通定期定额投资和转入业务。现将有关事项公告如下：

一、日常申购业务：

本基金的销售机构包括：

１、直销机构：信诚基金管理有限公司（以下称“本公司”）

（１）直销柜台：上海市浦东陆家嘴东路１６６号中国保险大厦８楼，邮编２００１２０，直销传真：０２１－５８８２６６９５

（２）网上直销平台：交易网址ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

目前，网上直销平台可以使用的银行卡和相关优惠费率情况如下：

中国农业银行金穗卡：实行７折的优惠费率，优惠后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行。基金相关公告中规定的相应申购费率等于或低于０．６％及适用固定费率的，执行相应公告的申购费率。

中国建设银行龙卡：实行４折的优惠费率，优惠后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行。基金相关公告中规定的相应申购费率等于或低于０．６％及适用固定费率的，执行相应公告的申购费率。

招商银行一卡通：实行８折的优惠费率，优惠后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行。基金相关公告中规定的相应申购费率等于或低于０．６％及适用固定费率的，执行相应公告的申购费率。

客服热线：４００－６６６－００６６、０２１－５１０８５１６８。

２、代销机构：中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、西藏证券经纪有限责任公司等基金代销机构的营业网点（具体申购赎回安排和网点名单请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关的业务公告）。

关于日常申购的办理时间、金额限制、费率等事项，请仔细阅读刊登在２００８年８月２０日《中国证券报》、２００８年８月２１日《上海证券报》和２００８年８月２２日《证券时报》上的《信诚三得益债券型证券投资基金招募说明书》。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的各销售网点查阅相关文件。

二、定期定额投资业务：

同时开通本基金定期定额投资业务的代销机构包括：中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司。有关定期定额投资的具体业务规则请查询２００８年１０月６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于旗下基金定期定额投资业务规则的公告》。

三、转入业务：

本公司直销机构和部分代销机构同时开通旗下其他开放式基金（信诚四季红混合型证券投资基金，代码５５０００１；信诚精萃成长股票型证券投资基金，代码５５０００２；信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金，代码５５０００３）转换成本基金的业务，具体代销机构名单请查询２００８年１０月６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于信诚蓝筹和信诚三得益开通基金转换业务的公告》。具体业务规则请查询２００８年１０月６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于开放式基金转换业务规则的公告》。

四、基金份额净值揭示：

从２００８年１０月８日起，本基金管理人将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、本基金管理人的网站及客户服务系统等媒介上公布本基金上一个开放日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）的基金份额净值，敬请投资人留意。

本基金将同时通过深圳交易所的行情发布系统揭示净值，揭示的基金代码和基金简称为“１６５５０４信诚ＳＤＹＡ”以及“１６５５０５信诚ＳＤＹＢ”。

五、重要提示：

１、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为信诚基金管理有限公司，注册登记人为信诚基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。

２、对未开设销售网点地区的投资人，请拨打本公司的客户服务电话（４００－６６６－００６６、０２１－５１０８５１６８）咨询基金交易等事宜。投资人亦可通过本公司网站（ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）下载基金业务表单和了解基金交易等事宜。

３、为确保投资人能够及时收到对账单，请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改，请及时到原开户机构更正相关资料。

４、本公告仅对信诚三得益债券型证券投资基金开放申购、定期定额投资和转入业务的有关事项予以说明，开始办理赎回和转出业务的时间将另行公告。

５、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

２００８年１０月６日

信诚三得益债券型证券投资基金关于

参加兴业银行网上交易系统申购费率优惠活动的公告

为回报投资者对信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，方便投资者投资本公司旗下开放式基金，经本公司与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）协商一致，自２００８年１０月７日起，信诚三得益债券型证券投资基金（基金代码：Ａ类５５０００４，Ｂ类５５０００５，以下简称“本基金”）参加其网上交易系统申购费率优惠活动。

通过兴业银行网上交易系统申购本基金的投资者，均可享受申购费率优惠，原申购费率等于或低于０．６％及适用固定费率的，执行相应公告的申购费率。具体费率优惠对照表如下：

申购份额类别

单笔申购金额

原申购费率

优惠申购费率

Ａ类

Ｍ＜１００万

０．８％

０．６％

１００万≤Ｍ＜２００万

０．５％

０．５％

２００万≤Ｍ＜５００万

０．３％

０．３％

Ｍ≥５００万

１０００元／笔

１０００元／笔

Ｂ类

０

０

本优惠活动仅适用于上述基金正常申购期前端收费模式的申购手续费，不包括其基金定期定额投资业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

投资者可通过以下途径咨询详情：

１、信诚基金管理有限公司

客户服务电话：４００－６６６－００６６ 、０２１－５１０８５１６８

网站：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、兴业银行股份有限公司

客户服务电话：９５５６１

网站：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

本次活动解释权归兴业银行所有，有关本次活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意兴业银行相关公告。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

２００８年１０月６日

（来源：上海证券报)