金元比联丰利债券型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：金元比联基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司


二〇〇九年二月







重要提示
1、金元比联丰利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可［2009］101号文批准。

中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
2、本基金是契约型开放式证券投资基金。
3、本基金的基金管理人和注册登记机构为金元比联基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
4、本基金自2009年2月18日起，通过本公司的直销中心和中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）等代销机构的代销网点（以下统称“销售网点”）公开发售。
5、投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后，通过登录本公司网站（www.jykbc.com）办理开户、认购等业务，有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查询（目前仅对个人投资者开通网上交易）。
6、本基金募集对象包括依据中华人民共和国有关法律法规及其它有关规定可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及合格境外机构投资者。
7、投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户。本公司直销中心、农业银行、金元证券等代销机构的代销网点为投资者办理基金开户及认购申请，开户和认购申请可同时办理。
投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律、合同及其它方面的障碍。
除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。
8、本基金不收取认购费用。
9、认购以金额申请。投资者认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。代销网点每个基金账户每笔认购金额不得低于1,000元人民币，代销机构另有规定的，从其规定，累计认购金额不设上限。通过本公司直销柜台认购，个人投资者首次最低认购金额为人民币1万元，追加认购的单笔最低限额为人民币1,000元；机构投资者首次最低认购金额为人民币50万元，追加认购的单笔最低限额为人民币10,000元。通过本公司的网上交易系统认购，首次最低认购金额为人民币1,000元，追加认购的单笔最低限额为人民币1,000元；认购一经受理不得撤销。
有效认购款项在募集期间产生的利息，在基金合同生效后折算为基金份额归基金份额持有人所有，不收取认购费用。利息以注册登记机构的记录为准。
计算结果按照四舍五入方式，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
10、销售网点（包括直销中心和代销网点）或网上交易渠道受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构（即本公司）的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后到原销售网点或通过网上交易系统查询最终成交确认情况和认购的份额。
11、本公告仅对“金元比联丰利债券型证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“金元比联丰利债券型证券投资基金”的详细情况，请详细阅读刊登在2009年2月14日《中国证券报》上的《金元比联丰利债券型证券投资基金招募说明书》。
12、本基金的招募说明书及本公告将同时在本公司网站（www.jykbc.com）上发布。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。
13、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。
14、投资者如有任何问题，请拨打本公司的客户服务电话（4006660666或021-61601898）或各代销机构咨询电话咨询认购事宜。
15、在募集期间，除本发售公告所列的代销机构外，如增加其他代销机构，将及时公告。
16、本公司可根据募集期间的具体情况对募集事宜做适当调整。
17、风险提示
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
投资有风险，投资者认购或申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。


























一、本次募集基本情况

（一）基金名称
金元比联丰利债券型证券投资基金
（基金代码：620003；基金简称：金元比联丰利基金）
（二）基金类型
债券型证券投资基金
（三）基金运作方式
契约型开放式
（四）基金存续期限
不定期
（五）基金份额面值
基金份额面值为1.00元人民币
（六）募集对象
本基金的募集对象为基金招募说明书中定义的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者。个人投资者指依据中华人民共和国有关法律法规规定可以投资于证券投资基金的自然人；机构投资者指在中国境内合法注册登记或经政府有权部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》规定的条件，经批准投资于中国证券市场的机构投资者。
（七）直销机构
金元比联基金管理有限公司
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
电话：（021）68881801
传真：（021）68882865
邮编：200120
联系人：孙筱君
（八）代销机构
1、中国农业银行股份有限公司
在本基金认购期间，农业银行在37个一级分行遍布全国所有省、市、自治区的20000多个基金代销营业网点均接受办理开户和认购业务。
投资者可拨打农业银行客户服务统一咨询电话：95599，或拨打各城市营业网点咨询电话或登录农业银行网站：www.abchina.com。
2、金元证券股份有限公司
在本基金认购期间，金元证券在以下19个主要城市的23家营业网点办理本基金的开户和认购等业务：北京、天津、沈阳、深圳、海口、三亚、上海、杭州、苏州、武汉、成都、乌鲁木齐、西安、南京、南通、宁波、长沙、广州、中山。
投资者可以拨打咨询电话4008-888-228，或拨打营业网点咨询电话。
3、中信建投证券股份有限公司
在本基金认购期间，中信建投证券在以下20个省、市，64个城市的116家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。
投资者可以拨打中信建投客户服务热线4008888108，或各城市营业网点咨询电话，或访问中信建投网站：www.csc108.com 。
4、光大证券股份有限公司
在本基金认购期间，光大证券股份有限公司在以下42个城市76个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：
北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、江苏、宁波、杭州、金华、绍兴。
发行期间，投资者可以拨打光大证券股份有限公司客户服务热线：10108998，或拨打各城市营业网点咨询电话。
5、申银万国证券股份有限公司
在本基金认购期间，申银万国证券以下44个城市的109家营业网点为投资者办理开户和认购业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐、长春。
投资者可以拨打申银万国证券客户服务电话：962505，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问申银万国证券网站：www.sywg.com.cn 。
6、海通证券股份有限公司
在本基金认购期间，海通证券在以下55个主要城市的124家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳。
在发行期间，投资者可以拨打海通证券客户服务电话：400－8888－001、021－95553，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问海通证券网站：www.htsec.com。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（九）募集时间安排和基金合同生效
1、根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。
2、本基金的募集时间自2009年2月18日起至2009年3月18日止。基金管理人根据认购的情况可适当延长发售时间，但最长不超过法定募集期；同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。
3、基金募集期满，若本基金具备备案条件（即基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人），则基金管理人应按照规定办理基金验资和备案手续后公告本基金合同生效；本基金合同生效前，基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
4、若三个月的募集期满，本基金未达到基金备案条件，则本基金合同不能生效，基金管理人将承担全部募集费用，并将已募集资金加计同期银行存款利息在募集期结束后30日内退还给基金认购人。
（十）募集规模
本基金不设募集规模上限。
（十一）认购方式与费用及计算公式
1、本基金采用金额认购的方式。
2、本基金不收取认购费用。
3、认购份额的计算
投资者的认购份额的计算方式如下：
认购份额=（认购金额＋认购利息）/基金份额初始面值。
认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。
举例说明：
某投资者投资5,000元认购本基金，募集期利息为2元，则其可得到的基金份额计算如下：
认购份额=（5,000＋2）/1.00=5,002份，
即投资者投资5,000元认购本基金，可得到5,002份基金份额（含利息折份额部分）。
（十二）认购限制
认购以金额申请。投资者认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。代销网点每个基金账户每笔认购金额不得低于1,000元人民币，代销机构另有规定的，从其规定，累计认购金额不设上限。通过本公司直销柜台认购，个人投资者首次最低认购金额为人民币1万元，追加认购的单笔最低限额为人民币1,000元；机构投资者首次最低认购金额为人民币50万元，追加认购的单笔最低限额为人民币10,000元。通过本公司的网上交易系统认购，首次最低认购金额为人民币1,000元，追加认购的单笔最低限额为人民币1,000元。认购一经受理不得撤销。

二、个人投资者的开户与认购程序
（一）直销机构
1、本公司直销中心受理个人投资者的开户与认购申请，首次认购的金额不低于1万元。
2、业务办理时间：
基金募集日9:30-16:30（周六、周日和法定节假日不受理）。
3、个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交下列材料：
（1）填妥的经本人签章/签字的开放式基金账户业务申请书；
（2）本人有效身份证原件、复印件及签名；
（3）本人的指定银行存款账户凭证原件及复印件；
（4）本人及代办人有效身份证件原件、复印件及签名、公证处的公证书、授权委托书（仅适用于代办情况）。
注：指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、以及认购/申购无效资金退款的结算汇入账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。
4、个人投资者办理认购申请时须提交下列材料：
（1） 填妥并签章/签字的开放式基金交易业务申请书；
（2） 本人有效身份证件原件及复印件；
（3）加盖银行受理章的银行划款回单联原件及复印件或等效力的证明文件（适用于认/申购基金时）。
5、认购资金的划拨
（1）个人投资者办理认购前应将足额资金通过银行汇入下列任一银行账户：
账户名称：金元比联基金管理有限公司
账 号：1001141529025701365
开户银行：工行上海市正大广场支行

账户名称：金元比联基金管理有限公司
账 号：31001520313050012664
开户银行：建行上海市浦东分行

账户名称：金元比联基金管理有限公司
账 号：044188-8050-15640408024001
开户银行：中行正大广场支行

账户名称：金元比联基金管理有限公司
账 号：60892436001
开户银行：招行上海分行

账户名称：金元比联基金管理有限公司
账 号：310066577018150019209
开户银行：交行交银大厦支行

账户名称：金元比联基金管理有限公司
账 号：216180100100040041
开户银行：兴业银行上海陆家嘴支行

账户名称：金元比联基金管理有限公司
账 号：03492300040006269
开户银行：中国农业银行股份有限公司上海市分行第二营业部

（2）汇款时，客户须注意以下事项：
1）客户应在“汇款人”栏中填写其在金元比联直销机构开户时登记的名称；
2）汇款时应提示银行柜台人员准确完整地传递汇款信息，包括汇款人和用途栏内容；
3）为确保客户资金及时准确入账，建议客户将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至直销中心。
（3）个人投资者应在认购申请当日16:30之前将资金足额汇入前述账户。
6、交易中的注意事项
本公司投资理财中心不受理投资者以现金方式提出的认购申请。投资者开立基金账户的当天可办理认购申请，但认购的有效要以基金账户开立成功为前提。
（1）认购申请当日，若个人投资者的认购资金未到达本公司指定账户，则当日提交的认购申请作无效处理。
（2）基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：
1）投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；
2）投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；
3）投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；
4）投资者开户成功，但认购资金从非“指定银行账户”划来，或者资金划拨没有使用存折转账、信汇或电汇方式的；
5）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
7、对认购金额在100万元以上（含100万元）的投资者，本公司可提供上门服务。
8、在本公司直销中心已开户并签署传真协议的投资者可以通过传真交易的形式办理基金认购业务。
（二）代销本基金的银行
以下个人投资者开户和认购程序原则上适用于代销本基金的银行，中国农业银行股份有限公司。
中国农业银行股份有限公司：
（1）业务办理时间：
基金募集日的9：00-16：00（周六、周日及法定节假日不受理）。
（2）开户程序：
1）事先办妥农业银行借记卡并存入足额认（申）购资金。
2）个人投资者办理开户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：
①农业银行借记卡；
②本人有效身份证件原件及复印件；
③填妥的开户申请表。
3）提交下列资料办理认购手续：
①农业银行借记卡；
②填妥的认（申）购申请表。
（三）代销本基金的证券公司
以下程序原则上适用于代销本基金的证券公司，包括金元证券等。此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销机构的规定和说明为准。
1、业务办理时间
基金募集日的9：30-11：30，13：00-15：00（部分证券公司11：30-13：00照常受理）（周六、周日和节假日不受理）。
2、资金账户的开立（已在代销机构处开立了资金账户的客户不必再开立该账户）
个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料：
（1）填妥的《资金账户开户申请表》；
（2）本人有效身份证明原件及复印件；
（3）营业部指定银行的存折（储蓄卡）。
3、基金账户的开立
个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料：
（1）填妥的《开户申请表》；
（2）本人有效身份证件及复印件；
（3）在本代销机构开立的资金账户卡；
（4）营业部指定银行的存折（储蓄卡）。
4、在认购本基金前已经开立了基金账户和交易账户的个人投资者无须再开立基金账户和交易账户，可直接认购本基金。
5、个人投资者办理认购申请时应提供以下材料：
（1）填妥的《认购申请表》；
（2）本人有效身份证原件及复印件；
（3）在本代销机构开立的资金账户卡。
投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。
6、注意事项
（1）个人投资者需要本人到代销机构指定的代销网点办理开户和认购手续；
（2）个人投资者如办理认购，应预先在资金账户中存入足够的资金；
（3）个人投资者在代销机构开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同，或若代销机构有其它方面的要求，以各代销机构的规定和说明为准。
三、机构投资者的开户与认购程序
（一）直销机构
1、本公司直销中心受理机构投资者开户与认购申请，首次认购的金额不低于50万元。
2、受理开户及认购时间：
基金募集日9：30-16：30（周六、周日和法定节假日不受理）。
3、机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户时须提交下列材料：
（1）填妥并加盖单位公章和法定代表人签章/签字的开放式基金账户业务申请书；
（2）加盖单位公章的营业执照或有效注册登记书复印件；
（3）加盖单位公章的指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申报表》复印件；
（4）加盖单位公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）签章/签字的基金业务授权委托书原件；
（5）加盖预留印鉴的《印鉴卡》（一式三份）；
（6）经办人有效身份证件原件及复印件及签名。
注：指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，账户名称必须同投资者在理财中心账户的户名一致。
4、机构投资者办理认购申请时须提交下列材料：
（1） 填妥并加盖预留印鉴的开放式基金交易业务申请书；
（2） 经办人有效身份证件原件及复印件；
（3）加盖银行受理章的银行划款回单联原件及复印件或等效力的证明文件（适用于认/申购基金时）。
5、资金划拨：
（1）投资者办理认购前应将足额资金汇入下列任一银行账户：
账户名称： 金元比联基金管理有限公司
账 号：1001141529025701365
开户银行：工行上海市正大广场支行

账户名称： 金元比联基金管理有限公司
账 号：31001520313050012664
开户银行：建行上海市浦东分行

账户名称： 金元比联基金管理有限公司
账 号：044188-8050-15640408024001
开户银行：中行正大广场支行

账户名称： 金元比联基金管理有限公司
账 号：60892436001
开户银行：招行上海分行

账户名称： 金元比联基金管理有限公司
账 号：310066577018150019209
开户银行：交行交银大厦支行

账户名称： 金元比联基金管理有限公司
账 号：216180100100040041
开户银行：兴业银行上海陆家嘴支行

账户名称：金元比联基金管理有限公司
账 号：03492300040006269
开户银行：中国农业银行股份有限公司上海市分行第二营业部
（2）汇款时，客户须注意以下事项：
1）客户应在“汇款人”栏中填写其在金元比联直销机构开户时登记的名称；
2）汇款时应提示银行柜台人员准确完整地传递汇款信息，包括汇款人和用途栏内容；
3）为确保客户资金及时准确入账，建议客户将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至直销中心。
4）投资者应在认购申请当日16：30之前将资金足额汇入前述账户。
6、交易中的注意事项
本公司投资理财中心不受理投资者以现金方式提出的认购申请。投资者开立基金账户的当天可办理认购申请，但认购的有效要以基金账户开立成功为前提。
（1）认购申请当日，若个人投资者的认购资金未到达本公司指定账户，则当日提交的认购申请作无效处理。
（2）基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：
1）投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；
2）投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；
3）投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；
4）投资者开户成功，但认购资金从非“指定银行账户”划来，或者资金划拨没有使用存折转账、信汇或电汇方式的；
5）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
7、对认购金额在100万元以上（含100万元）的投资者，本公司可提供上门服务。
8、在本公司直销中心已开户并签署传真协议的投资者可以通过传真交易的形式办理基金认购业务。

（二）代销本基金的银行
以下机构投资者开户和认购程序原则上适用于代销本基金的银行，包括中国农业银行股份有限公司等。此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销银行的规定和说明为准。
1、中国农业银行股份有限公司：
（1）业务办理时间：
基金发行日的9：00-16：00（周六、周日及法定节假日不受理）。
（2）开户程序：
1）事先办妥中国农业银行股份有限公司单位借记卡并存入足额申购资金；
2）机构投资者到网点办理开户手续，并提交以下资料：
①加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；
②法定代表人授权委托书（加盖公章并经法定代表人亲笔签字）；
③业务经办人有效身份证件原件及复印件；
④填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人人名章。
3）提交下列资料认购手续：
①业务经办人有效身份证件原件；
②加盖预留印鉴的认（申）购申请表。
（3）注意事项
若有其他方面的要求，以中国农业银行股份有限公司的说明为准。

（三）代销本基金的证券公司
以下机构投资者开户和认购程序原则上适用于代销本基金的证券公司，包括金元证券等。此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销机构的规定为准。
1、业务办理时间
基金募集日的9：30-11：30，13：00-15：00（部分证券公司11：30-13：00照常受理）（周六、周日不受理）。
2、开立资金账户
机构投资者申请开立机构账户应提供以下材料：
（1）资金账户开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章），已开立了资金账户的客户不必再开立该账户；
（2）企业法人营业执照或其他法人的注册登记证书原件（营业执照或注册登记证书必须在有效期内且已完成上一年度年检）及复印件（加盖机构公章）；
（3）法定代表人授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；
（4）法定代表人证明书；
（5）法定代表人身份证件复印件，法定代表人签发的标准格式的授权委托书；
（6）预留印鉴；
（7）经办人身份证件及其复印件；
（8）开户合同书（相关公司适用）。
3、开立基金账户
机构投资者开立基金账户应提供以下材料：
（1）开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；
（2）经办人身份证件及复印件；
（3）授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；
（4）代销券商开立的资金账户卡。
4、提出认购申请
机构投资者申请认购本基金应提供以下材料：
（1）认购申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；
（2）经办人身份证件及复印件；
（3）授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；
（4）代销券商开立的资金账户卡。
投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。
5、注意事项
（1）机构投资者需要由授权的业务经办人本人到代销机构指定的代销网点办理开户和认购手续；
（2）机构投资者如办理认购，应预先在资金账户或存款账户中存入足够的资金；
（3）机构投资者在代销机构开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同，或若代销机构有其它方面的要求，以各代销机构的规定和说明为准。

四、清算与交割
（一）本基金基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在本公司的基金募集专户中，认购资金冻结期间的资金利息折算为投资者的基金份额。
（二）本基金权益登记由基金注册登记人在募集结束后完成。

五、基金资产的验资与基金合同生效
基金募集期届满，本基金具备基金备案条件的，基金管理人应当自基金募集期限届满之日起10内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
本基金募集失败时，基金管理人将承担全部募集费用，并将已募集的资金加计同期银行存款利息在募集期结束后30日内退还给认购人。
六、本次募集当事人或中介机构
（一）基金发起人、基金管理人
名称：金元比联基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36层3608
法定代表人：彭振明
成立日期：2006年11月13日
电话：（021）68881801
传真：（021）68882865
联系人：李晓琳
客户服务专线：（021）61601898或4006660666
（二）基金托管人
名称：中国农业银行股份有限公司
住所：北京市复兴路甲23号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：项俊波
成立时间：1979年2月23日
注册资金：361亿元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-68424199
联系人：李芳菲
（三）代销机构
1、中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：项俊波
联系电话：010-85108227
传真：010-85109219
联系人：滕涛
客户服务电话:95599
公司网址：www.abchina.com
2、金元证券
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人：陆涛
联系电话：0755-83025695
传真：0755-83025625
联系人：金春
客户服务热线：4008-888-228
网址：www.jyzq.com.cn

3、申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
法定代表人：王明权
联系电话：（021）54033888
传真：（021）64738844
联系人：胡洁静

4、中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：黎晓宏
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真：（010）65182261
公司网站：www.csc108.com

5、光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
客户服务电话：10108998
传真：021-68815009
联系人：刘晨
网址：www.ebscn.com
6、海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
联系电话：（021）62580818
传真：（021）53858549
联系人：金芸
网址：www.htsec.com

（四）基金注册登记人
名称：金元比联基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
法定代表人：彭振明
电话：（021）68881801
传真：（021）68881875
（五）律师事务所
名称：上海通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31356000
联系人：秦悦民
经办律师：秦悦民、王利民
（六）会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
法人代表：葛明
电话：010-58153000
传真：010-85188298
签章会计师：徐艳，方侃
业务联系人：方侃
金元比联基金管理有限公司
二OO九年二月十四日

（来源：上海证券报)

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