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华夏希望债券型证券投资基金第二次分红公告

2009年06月26日06:52 [我来说两句] [字号: ]

来源:中国证券网.上海证券报

华夏希望债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2008年3月10日生效,截至2009年6月18日本基金(A类)可分配利润为336,960,710.50元,本基金(C类)可分配利润为314,596,336.60元。

根据《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定以截至2009年6月18日本基金的可分配利润为准,向本基金(A类)持有人按每10份基金份额派发现金红利0.30元、本基金(C类)持有人按每10份基金份额派发现金红利0.30元。现将分红方案公告如下:
  一、利润分配时间
  1、权益登记日、除息日:2009年7月3日
  2、派现日:2009年7月6日
  3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2009年7月3日
  4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2009年7月7日
  二、利润分配对象
  权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
  三、利润发放办法
  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年7月6日自基金托管账户划出。
  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2009年7月6日直接计入其基金账户。2009年7月7日起可以查询、赎回。
  四、有关税收和费用的说明
  1、根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
  2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
  五、提示
  1、权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
  2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。
  3、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
  4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
  六、销售机构及咨询方式
39 东吴证券有限责任公司 www.dwzq.com.cn 0512-96288、0512-65588066
40 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503
41 方正证券有限责任公司 www.foundersc.com 95571
42 长城证券有限责任公司 www.cc168.com.cn 0755-33680000、400-666-6888
43 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998或拨打各城市营业网点咨询电话
44 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303
45 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 0431-96688、0431-85096733
46 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032
47 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518
48 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 010-68084591
49 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 0351-4167056
50 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288、0510-82588168
51 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-886-6338
52 华安证券有限责任公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518
53 国海证券有限责任公司 www.ghzq.com.cn 全国:400-888-8100、广西:96100
54 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130、0769-22380828
55 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118
56 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 0519-8166222、0379-64912266
57 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 各地营业部咨询电话
58 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259
59 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337
60 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818
61 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538
62 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511
63 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832523
64 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228
65 江南证券有限责任公司 www.scstock.com 0791-6770351
66 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 各地营业部客服电话
67 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
68 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com.cn 029-87419999
69 信泰证券有限责任公司 www.thope.com 025-84784765
70 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4980618、4890100
71 财通证券经纪有限责任公司 www.ctsec.com 0571-96336
72 中国建银投资证券有限责任公司 www.cjis.cn 400-600-8008
销售机构名称 网址 客户服务电话
1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666
2 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
3 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
4 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
5 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
6 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
7 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
8 中信银行股份有限公司 http://bank.ecitic.com 95558
9 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
10 深圳发展银行股份有限公司 www.sdb.com.cn 95501
11 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
12 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
13 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
14 中国邮政储蓄银行有限责任公司 www.psbc.com 95580
15 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 010-96169
16 天相投资顾问有限公司 www.txsec.comwww.txjijin.com 010-66045678
17 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、400-888-8666
18 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-888-8108
19 国信证券有限责任公司 www.guosen.com.cn 95536
20 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565
21 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 961133
22 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 各地营业部咨询电话
23 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888
24 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
25 联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 400-888-8555,0755-25125666
26 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505
27 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419393转1098
28 长江证券股份有限公司 www.95579.com 4008-888-999、027-85808318
29 安信证券股份有限公司 essence.com.cn 400-800-1001
30 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 023-63786397
31 中信金通证券有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598
32 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-1551
33 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133
34 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 全国:400-888-8777、安徽地区:96888
35 渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400-651-5988
36 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 400-888-8168、025-84579897
37 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618
38 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577

  特此公告
  华夏基金管理有限公司
二OO九年六月二十六日

(来源:上海证券报)

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